基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.99 -1.03 3.69 -6.97 -3.55 -21.33 -22.88
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 18.79 -2.37 4.30 -6.97 -16.13 -15.93 -10.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2023/06/12 2年5月21天 -0.02 陆丰，男，中国籍，25年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2025年8月11日，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起至2025年8月11日，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴杰 2017/01/17 2023/06/12 6年4月26天 230.11
计伟 2017/09/06 2019/07/19 1年10月13天 52.14
仇秉则 2017/01/13 2018/05/14 1年4月1天 52.04

汇安丰泽混合A汇安丰泽混合C基金总份额

汇安丰泽混合A汇安丰泽混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5743628269877659
户均持有份额(万)0.170.190.520.49
机构持有比例(%)0.000.0062.2659.85
个人持有比例(%)100.00100.0037.7440.15

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 653.38 22.66 -- 17.15
制造业 1,730.88 60.04 -- 13.52
建筑业 8.12 0.28 -- -1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 255.24 8.85 -- 2.06
房地产业 71.28 2.47 -- 0.59
水利、环境和公共设施管理业 12.14 0.42 -- -0.58
合计 2,731.04 94.72 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 1.00 259.63 9.01% 4.45 -8.90
600760 中航沈飞 3.46 248.53 8.62% 新晋 -5.84
601899 紫金矿业 8.37 246.41 8.55% 1.25 -1.84
002155 湖南黄金 6.43 144.18 5.00% -0.16 -0.07
600961 株冶集团 6.78 110.04 3.82% 1.26 -4.37
000975 银泰黄金 4.65 106.16 3.68% 0.04 1.31
600489 中金黄金 4.83 105.92 3.67% 新晋 0.79
688002 睿创微纳 1.08 95.11 3.30% 新晋 -6.90
688676 金盘科技 1.60 84.62 2.94% 新晋 15.38
002602 世纪华通 4.01 83.05 2.88% 新晋 -2.79
合计 -- 42.21 1,483.65 51.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 150.35
本期利润(万元) 506.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5817
期末基金资产净值(万元) 1,909.60
期末基金份额净值(元) 2.7325