基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.46 3.37 28.99 -1.03 36.82 -3.55 -21.33
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② 9.50 3.38 18.79 -2.37 25.84 -16.13 -15.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安丰泽混合A汇安丰泽混合C基金总份额

汇安丰泽混合A汇安丰泽混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5010574362826987
户均持有份额(万)0.170.170.190.52
机构持有比例(%)0.000.000.0062.26
个人持有比例(%)100.00100.00100.0037.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 490.38 16.27 -- 11.47
制造业 1,884.55 62.53 -- 14.89
交通运输、仓储和邮政业 349.82 11.61 -- 9.57
信息传输、软件和信息技术服务业 65.51 2.17 -- -2.43
科学研究和技术服务业 55.99 1.86 -- -0.11
合计 2,846.25 94.44 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 12.05 197.14 6.54% 新晋 -3.79
688002 睿创微纳 1.62 163.62 5.43% 0.69 18.79
600026 中远海能 6.94 152.68 5.07% 新晋 -7.27
600489 中金黄金 5.62 150.11 4.98% -0.11 -1.45
601899 紫金矿业 4.57 149.53 4.96% -3.83 1.44
603067 振华股份 3.83 120.19 3.99% 新晋 3.75
600498 烽火通信 2.18 110.05 3.65% 新晋 11.76
600487 亨通光电 2.07 109.01 3.62% 新晋 33.83
300476 胜宏科技 0.43 107.93 3.58% -5.36 30.28
002246 北化股份 4.00 100.00 3.32% 新晋 -6.71
合计 -- 43.31 1,360.26 45.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 508.56
本期利润(万元) 193.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2542
期末基金资产净值(万元) 2,192.97
期末基金份额净值(元) 3.0351