基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.73 0.61 22.79 3.22 30.42 7.51 -5.50
基准收益率②% 1.97 0.71 23.93 0.97 28.81 5.40 -7.01
① — ② -0.24 -0.10 -1.14 2.25 1.61 2.11 1.51
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2022/12/23 3年4月19天 55.51 柳预才，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2020年12月30日起，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2023年6月19日，担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任汇安多因子混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2024年12月23日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起至2026年3月3日，担任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任汇安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任汇安中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨歌 2020/11/16 2023/10/25 2年11月9天 -19.16

汇安中证500指数增强A汇安中证500指数增强C基金总份额

汇安中证500指数增强A汇安中证500指数增强C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1289172018452015
户均持有份额(万)2.843.033.013.67
机构持有比例(%)15.470.000.0015.78
个人持有比例(%)84.53100.00100.0084.22

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 723.41 11.75 -- -3.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.20 0.51 -- -1.54
交通运输、仓储和邮政业 26.73 0.43 -- -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 19.13 0.31 -- -2.93
金融业 54.50 0.89 -- -4.64
租赁和商务服务业 17.21 0.28 -- -0.50
科学研究和技术服务业 32.89 0.53 -- 0.02
文化、体育和娱乐业 13.36 0.22 -- -0.38
合计 918.43 14.92 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 2.82 21.54 0.35% 新晋 2.11
003010 若羽臣 0.62 19.13 0.31% 新晋 -6.57
601288 农业银行 2.74 18.36 0.30% 新晋 3.24
603282 亚光股份 0.88 18.36 0.30% 新晋 -10.49
603270 金帝股份 0.73 17.92 0.29% 新晋 12.35
合计 -- 7.79 95.31 1.55% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 1.26 54.37 0.88% 新晋 -6.84
600487 亨通光电 0.93 48.97 0.80% 新晋 33.83
000426 兴业银锡 1.14 45.85 0.74% 新晋 13.74
300058 蓝色光标 2.92 43.22 0.70% 新晋 14.71
002738 中矿资源 0.55 40.87 0.66% 新晋 11.43
600549 厦门钨业 0.72 40.05 0.65% -0.27 1.18
300136 信维通信 0.61 39.63 0.64% 新晋 80.45
002532 天山铝业 2.19 38.96 0.63% 新晋 -10.02
688120 华海清科 0.22 37.78 0.61% 新晋 12.65
002353 杰瑞股份 0.39 37.75 0.61% 新晋 23.09
合计 -- 10.93 427.45 6.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 366.77
本期利润(万元) 111.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0338
期末基金资产净值(万元) 3,739.81
期末基金份额净值(元) 1.1789