基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.61 22.79 3.22 2.27 7.51 -5.50 -23.56
基准收益率②% 0.71 23.93 0.97 2.21 5.40 -7.01 -19.30
① — ② -0.10 -1.14 2.25 0.06 2.11 1.51 -4.26
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2022/12/23 3年2月25天 46.69 柳预才，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2020年12月30日起，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2023年6月19日，担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任汇安多因子混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2024年12月23日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起至2026年3月3日，担任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任汇安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任汇安中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨歌 2020/11/16 2023/10/25 2年11月9天 -19.16

汇安中证500指数增强A汇安中证500指数增强C基金总份额

汇安中证500指数增强A汇安中证500指数增强C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1720184520152095
户均持有份额(万)3.033.013.673.77
机构持有比例(%)0.000.0015.7814.49
个人持有比例(%)100.00100.0084.2285.51

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 38.83 0.56 -- -0.81
制造业 576.75 8.27 -- -7.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.23 0.19 -- -1.72
建筑业 25.69 0.37 -- -1.09
批发和零售业 15.90 0.23 -- -0.14
交通运输、仓储和邮政业 14.00 0.20 -- -1.06
住宿和餐饮业 3.02 0.04 -- -0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 75.92 1.09 -- -1.98
金融业 105.57 1.51 -- -4.10
租赁和商务服务业 11.71 0.17 -- -0.68
科学研究和技术服务业 54.39 0.78 -- 0.29
文化、体育和娱乐业 31.04 0.44 -- -0.15
合计 966.05 13.85 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 0.31 89.15 1.28% 新晋 6.99
688072 拓荆科技 0.20 63.61 0.91% 新晋 6.82
688521 芯原股份 0.32 41.48 0.59% 新晋 -24.56
600989 宝丰能源 1.50 29.45 0.42% -0.04 50.59
603259 药明康德 0.27 24.47 0.35% -0.19 -10.89
合计 -- 2.60 248.16 3.55% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300012 华测检测 8.19 110.97 1.59% 新晋 -2.90
600801 华新水泥 4.41 108.22 1.55% 新晋 0.89
301200 大族数控 0.69 81.95 1.17% 新晋 0.21
603233 大参林 4.41 77.70 1.11% 新晋 -0.85
688002 睿创微纳 0.74 74.74 1.07% 新晋 -8.48
603486 科沃斯 0.92 74.23 1.06% 新晋 -10.17
603379 三美股份 1.11 67.40 0.97% 新晋 1.53
600549 厦门钨业 1.56 64.05 0.92% 新晋 4.78
688281 华秦科技 0.86 63.47 0.91% 新晋 -14.65
688819 天能股份 1.78 59.13 0.85% 新晋 -1.36
合计 -- 24.67 781.86 11.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 212.06
本期利润(万元) 32.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 4,248.47
期末基金份额净值(元) 1.1589