基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.79 3.22 2.27 -1.43 7.51 -5.50 -23.56
基准收益率②% 23.93 0.97 2.21 -0.23 5.40 -7.01 -19.30
① — ② -1.14 2.25 0.06 -1.20 2.11 1.51 -4.26
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2022/12/23 2年11月12天 27.93 柳预才，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2020年12月30日起，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2023年6月19日，担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任汇安多因子混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2024年12月23日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任汇安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任汇安中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨歌 2020/11/16 2023/10/25 2年11月9天 -19.16

汇安中证500指数增强A汇安中证500指数增强C基金总份额

汇安中证500指数增强A汇安中证500指数增强C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1720184520152095
户均持有份额(万)3.033.013.673.77
机构持有比例(%)0.000.0015.7814.49
个人持有比例(%)100.00100.0084.2285.51

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 66.55 0.87 -- -2.11
制造业 901.05 11.76 -- -3.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.85 0.34 -- -1.46
批发和零售业 88.77 1.16 -- 0.80
科学研究和技术服务业 41.45 0.54 -- -0.05
文化、体育和娱乐业 27.10 0.35 -- -0.29
合计 1,150.77 15.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603508 思维列控 1.71 57.29 0.75% 新晋 -0.85
603259 药明康德 0.37 41.45 0.54% 新晋 -11.95
600489 中金黄金 1.68 36.84 0.48% 新晋 0.79
688612 威迈斯 0.88 36.09 0.47% 新晋 -12.31
600989 宝丰能源 1.99 35.42 0.46% 新晋 0.28
合计 -- 6.63 207.09 2.70% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 0.50 126.81 1.66% 新晋 -5.68
688301 奕瑞科技 1.07 123.86 1.62% 新晋 -8.96
600704 物产中大 18.34 110.22 1.44% 新晋 -6.59
300476 胜宏科技 0.40 103.85 1.36% -0.88 -8.90
600298 安琪酵母 2.39 94.52 1.23% 新晋 6.54
603290 斯达半导 0.73 80.30 1.05% 新晋 -3.56
603979 金诚信 1.14 79.50 1.04% 新晋 0.32
688213 思特威 0.63 75.52 0.99% 新晋 -12.59
002281 光迅科技 1.13 75.26 0.98% 新晋 -4.12
600499 科达制造 5.61 68.61 0.90% 新晋 -4.21
合计 -- 31.94 938.45 12.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.37 0.40 0.03
可转换债券 4.80 0.06 0.05
合计 35.17 0.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.30 30.37 0.40
113699 金25转债 0.05 4.80 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 777.43
本期利润(万元) 994.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.213
期末基金资产净值(万元) 4,493.84
期末基金份额净值(元) 1.1519