基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.13 -2.10 0.25 -3.95 -5.50 -23.56 14.39
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -4.27 4.06 2.70 0.41 1.51 -4.26 -0.44
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2022/12/23 1年10月28天 5.19 柳预才，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月30日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨歌 2020/11/16 2023/10/25 2年11月9天 -19.16

汇安中证500指数增强A汇安中证500指数增强C基金总份额

汇安中证500指数增强A汇安中证500指数增强C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2015209522732460
户均持有份额(万)3.673.773.582.99
机构持有比例(%)15.7814.4914.080.00
个人持有比例(%)84.2285.5185.92100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 123.39 1.20 -- -1.85
制造业 1,191.32 11.59 -- -6.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.86 0.74 -- -2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 5.86 0.06 -- -2.84
科学研究和技术服务业 116.86 1.14 -- 0.48
合计 1,513.29 14.73 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688179 阿拉丁 4.78 63.95 0.62% 新晋 16.16
603577 汇金通 7.75 61.69 0.60% 新晋 10.61
300743 天地数码 4.22 60.26 0.59% 新晋 0.25
000975 银泰黄金 3.06 56.95 0.55% -0.34 -11.62
301161 唯万密封 3.21 56.46 0.55% 新晋 -14.64
合计 -- 23.02 299.31 2.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.40 181.96 1.77% 0.03 -15.02
300604 长川科技 3.82 144.82 1.41% 新晋 12.83
688213 思特威 2.12 122.52 1.19% 新晋 -3.32
002532 天山铝业 11.61 99.38 0.97% 新晋 4.93
300012 华测检测 6.43 96.71 0.94% 新晋 -6.22
002429 兆驰股份 17.59 94.63 0.92% 新晋 8.95
000729 燕京啤酒 8.27 93.04 0.91% 新晋 -3.06
600885 宏发股份 2.85 92.77 0.90% 0.08 -2.12
002625 光启技术 3.70 92.43 0.90% 新晋 16.03
688120 华海清科 0.57 92.27 0.90% 新晋 3.75
合计 -- 58.36 1,110.53 10.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -313.92
本期利润(万元) 643.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0879
期末基金资产净值(万元) 6,515.03
期末基金份额净值(元) 0.9015