基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.13 1.30 1.49 1.14 3.72 2.90 3.65
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.13 0.24 0.14 0.32 1.66 2.39 1.55
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金鸿峰 2021/07/28 3年3月23天 12.51 金鸿峰，女，中国籍，8年证券从业经历，中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月28日，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日至2022年8月16日，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月8日起，担任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄济宽 2020/04/29 2021/07/28 1年2月29天 1.71
杨芳 2019/03/20 2020/05/27 1年2月7天 0.52

汇安鼎利纯债A汇安鼎利纯债C基金总份额

汇安鼎利纯债A汇安鼎利纯债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)32282832
户均持有份额(万)1.661.982.012.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.86
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,146.29 9.39 --
金融债券 84,708.73 78.42 -5.95
其中：政策性金融债 48,692.34 45.08 -5.62
企业债券 8,577.75 7.94 0.01
中期票据 39,179.15 36.27 -0.20
合计 142,611.92 132.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2120080 21齐鲁银行二级01 100.00 10354.57 9.59
2220085 22南京银行绿色债 90.00 9320.92 8.63
2328015 23恒丰银行绿色金融债01 90.00 9187.52 8.51
230402 23农发02 80.00 8655.84 8.01
230208 23国开08 80.00 8251.25 7.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.61
本期利润(万元) 0.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0021
期末基金资产净值(万元) 51.28
期末基金份额净值(元) 1.097