近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.05 | 1.60 | 1.58 | 1.50 | 0.40 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.21 | 0.54 | 0.23 | 0.68 | -1.66 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王作舟 | 2023/07/19 | 1年4月2天 | 4.22 | 王作舟,男,中国籍,5年证券从业经历,清华大学金融学硕士。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任投资-绝对收益组基金经理。自2023年2月10日起,担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起,担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起,担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起,担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起,担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起,担任汇安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起,担任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
吴乐玉 | 2024/09/23 | 1月28天 | -0.03 | 吴乐玉,女,中国籍,7年证券从业经历,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日起,担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年8月16日起,担任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起,担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起,担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起,担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄济宽 | 2022/09/07 | 2023/07/19 | 1年18天 | -0.05 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2 | 2 | 1 | 2 | |
户均持有份额(万) | 0.54 | 0.54 | 0.10 | 1.03 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.96 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 203.01 | 0.10 | 0.00 |
金融债券 | 146,018.03 | 71.05 | 2.74 |
其中:政策性金融债 | 11,077.53 | 5.39 | 0.02 |
企业债券 | 57,525.91 | 27.99 | -1.11 |
中期票据 | 59,562.02 | 28.98 | -4.99 |
合计 | 263,308.97 | 128.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2120041 | 21桂林银行二级01 | 150.00 | 15780.41 | 7.68 |
252380004 | 23信达金融债01 | 150.00 | 15638.99 | 7.61 |
2320008 | 23郑州银行01 | 150.00 | 15430.06 | 7.51 |
232400029 | 24中原银行二级资本债01 | 150.00 | 14827.08 | 7.21 |
2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 120.00 | 12425.49 | 6.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
期末基金资产净值(万元) | 1.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.0304 |