基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.05 1.79 2.03 2.14 8.87 2.61 0.63
基准收益率②% 0.86 1.66 1.89 1.33 4.55 3.15 4.84
① — ② -0.91 0.13 0.14 0.81 4.32 -0.54 -4.21
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金鸿峰 2021/07/13 3年3月30天 16.62 金鸿峰，女，中国籍，8年证券从业经历，中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月28日，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日至2022年8月16日，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月8日起，担任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
王作舟 2023/02/10 1年9月2天 12.87 王作舟，男，中国籍，5年证券从业经历，清华大学金融学硕士。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员，现任投资-绝对收益组基金经理。自2023年2月10日起，担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起，担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任汇安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张再奇 2020/06/29 2021/07/30 2年5月2天 2.27

汇安嘉汇纯债债券A汇安嘉汇纯债债券C基金总份额

汇安嘉汇纯债债券A汇安嘉汇纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3242504
户均持有份额(万)34.4041.5738.610.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 29,181.08 23.10 -3.00
其中：政策性金融债 7,126.40 5.64 0.04
企业债券 49,969.84 39.55 4.13
中期票据 89,824.02 71.10 1.26
合计 168,974.94 133.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102380291 23桐乡城投MTN001 100.00 10406.37 8.24
2221039 22中山农商小微债 100.00 10343.67 8.19
137557 22海江G1 100.00 10293.11 8.15
2220066 22民泰银行小微债02 100.00 10063.25 7.97
102380424 23榆神能源MTN001 80.00 8542.38 6.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.76
本期利润(万元) -0.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 1,135.57
期末基金份额净值(元) 1.0477