2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 14.91 | 12.36 | 10.76 | 8.91 |
| 本期利润(万元) | -2.91 | 13.46 | -0.36 | 20.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | 0.0155 | -0.0003 | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 676.65 | 912.09 | 1,135.57 | 1,172.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.038 | 1.0639 | 1.0477 | 1.0651 |
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| 万份收益： | 0.3933元 | 7日年化收益率%： | 1.456 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:292/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 14.91 | 12.36 | 10.76 | 8.91 |
| 本期利润(万元) | -2.91 | 13.46 | -0.36 | 20.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | 0.0155 | -0.0003 | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 676.65 | 912.09 | 1,135.57 | 1,172.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.038 | 1.0639 | 1.0477 | 1.0651 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 49.14 | 26.02 | 96.38 | 41.91 |
| 本期利润(万元) | 59.31 | 46.21 | 121.32 | 49.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0555 | 0.0399 | 0.0831 | 0.0472 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.41 | 3.85 | 8.87 | 4.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.023 | 0.0159 | 0.005 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 912.09 | 1,172.49 | 1,811.42 | 1,992.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0639 | 1.0651 | 1.0374 | 1.0322 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.37 | 18.59 | 14.20 | 10.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 83,229,072.04 | 56,128,543.47 | 124,785,191.18 | 67,829,026.40 |
| 利息收入 | 28,307.71 | 14,901.16 | 114,516.70 | 94,594.32 |
| 其中：存款利息收入 | 28,307.71 | 14,901.16 | 49,805.17 | 32,497.52 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 64,711.53 | 62,096.80 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 72,931,433.52 | 35,886,609.79 | 90,478,868.72 | 45,475,534.25 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 72,931,433.52 | 35,886,609.79 | 90,478,868.72 | 45,475,534.25 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,269,330.81 | 20,227,032.52 | 34,191,805.76 | 22,258,897.83 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 13,848,346.30 | 7,038,489.17 | 15,661,682.25 | 7,551,664.47 |
| 管理人报酬 | 3,823,589.51 | 1,894,703.55 | 3,772,208.37 | 1,846,243.18 |
| 托管费 | 1,139,081.37 | 631,567.87 | 1,257,402.80 | 615,414.39 |
| 销售服务费 | 22,635.68 | 12,071.58 | 30,179.21 | 10,625.97 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,404,648.54 | 4,265,155.43 | 10,173,234.36 | 4,869,784.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,404,648.54 | 4,265,155.43 | 10,173,234.36 | 4,869,784.85 |
| 其他费用合计 | 270,405.85 | 133,324.86 | 268,595.94 | 133,490.01 |
| 利润总额 | 69,380,725.74 | 49,090,054.30 | 109,123,508.93 | 60,277,361.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,571,646.02 | 6,526,707.80 | 2,342,204.87 | 7,943,409.46 |
| 交易性金融资产 | 1,623,399,029.62 | 1,687,974,489.43 | 1,642,974,461.34 | 1,676,470,641.58 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,623,399,029.62 | 1,687,974,489.43 | 1,642,974,461.34 | 1,676,470,641.58 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,631,970,859.53 | 1,695,897,380.82 | 1,645,317,249.19 | 1,684,677,539.98 |
| 负债合计 | 350,907,723.42 | 410,825,346.44 | 388,149,444.14 | 1,252,810,551.01 |
| 所有者权益合计 | 1,281,063,136.11 | 1,285,072,034.38 | 1,257,167,805.05 | 1,252,810,551.01 |
