基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.80 -3.17 2.85 -5.80 -9.79 -17.25 9.09
基准收益率②% 13.09 -1.31 3.00 -5.34 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -1.29 -1.86 -0.15 -0.46 -1.64 -0.37 11.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2020/12/30 3年10月11天 -5.46 柳预才，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月30日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴杰 2019/12/24 2021/09/03 1年8月10天 73.94
朱晨歌 2019/12/24 2021/02/02 1年1月9天 63.27

汇安宜创量化精选混合A汇安宜创量化精选混合C基金总份额

汇安宜创量化精选混合A汇安宜创量化精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)610661730787
户均持有份额(万)3.204.855.305.79
机构持有比例(%)0.2536.6441.3350.94
个人持有比例(%)99.7563.3658.6749.06

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 30.01 0.68 -- -1.80
采矿业 238.80 5.37 -- -0.53
制造业 2,819.65 63.46 -- 16.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 106.08 2.39 -- -0.86
建筑业 70.43 1.59 -- 0.01
批发和零售业 10.58 0.24 -- -1.55
交通运输、仓储和邮政业 51.49 1.16 -- -1.96
信息传输、软件和信息技术服务业 83.71 1.88 -- -2.63
金融业 574.91 12.94 -- 6.69
房地产业 25.73 0.58 -- -2.66
租赁和商务服务业 31.85 0.72 -- -0.77
科学研究和技术服务业 68.31 1.54 -- 0.13
水利、环境和公共设施管理业 16.76 0.38 -- -0.62
教育 8.30 0.19 -- -1.18
文化、体育和娱乐业 7.76 0.17 -- -1.49
合计 4,144.37 93.29 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.11 198.05 4.46% -0.36 -8.02
300750 宁德时代 0.41 102.77 2.31% 0.19 2.11
000333 美的集团 1.09 82.91 1.87% 新晋 -4.68
601601 中国太保 1.96 76.64 1.72% 0.37 -2.67
000858 五粮液 0.40 65.00 1.46% -0.21 -3.84
601318 中国平安 1.10 62.80 1.41% -0.22 5.15
600276 恒瑞医药 1.17 61.19 1.38% 新晋 -5.46
600036 招商银行 1.41 53.03 1.19% -0.66 3.02
300308 中际旭创 0.32 49.25 1.11% 0.06 -8.29
600000 浦发银行 4.70 47.61 1.07% 新晋 -0.82
合计 -- 12.67 799.25 17.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -161.79
本期利润(万元) 285.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1467
期末基金资产净值(万元) 2,703.32
期末基金份额净值(元) 1.3847