近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 11.80 | -3.17 | 2.85 | -5.80 | -9.79 | -17.25 | 9.09 |
基准收益率②% | 13.09 | -1.31 | 3.00 | -5.34 | -8.15 | -16.88 | -2.86 |
① — ② | -1.29 | -1.86 | -0.15 | -0.46 | -1.64 | -0.37 | 11.95 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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柳预才 | 2020/12/30 | 3年10月23天 | -7.46 | 柳预才,男,中国籍,多年证券从业经历,上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员;安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员;农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月30日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 610 | 661 | 730 | 787 | |
户均持有份额(万) | 3.20 | 4.85 | 5.30 | 5.79 | |
机构持有比例(%) | 0.25 | 36.64 | 41.33 | 50.94 | |
个人持有比例(%) | 99.75 | 63.36 | 58.67 | 49.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 30.01 | 0.68 | -- | -1.80 |
采矿业 | 238.80 | 5.37 | -- | -0.53 |
制造业 | 2,819.65 | 63.46 | -- | 16.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.08 | 2.39 | -- | -0.86 |
建筑业 | 70.43 | 1.59 | -- | 0.01 |
批发和零售业 | 10.58 | 0.24 | -- | -1.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 51.49 | 1.16 | -- | -1.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.71 | 1.88 | -- | -2.63 |
金融业 | 574.91 | 12.94 | -- | 6.70 |
房地产业 | 25.73 | 0.58 | -- | -2.66 |
租赁和商务服务业 | 31.85 | 0.72 | -- | -0.77 |
科学研究和技术服务业 | 68.31 | 1.54 | -- | 0.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.76 | 0.38 | -- | -0.62 |
教育 | 8.30 | 0.19 | -- | -1.18 |
文化、体育和娱乐业 | 7.76 | 0.17 | -- | -1.49 |
合计 | 4,144.37 | 93.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 198.05 | 4.46% | -0.36 | 0.15 |
300750 | 宁德时代 | 0.41 | 102.77 | 2.31% | 0.19 | 7.22 |
000333 | 美的集团 | 1.09 | 82.91 | 1.87% | 新晋 | -5.68 |
601601 | 中国太保 | 1.96 | 76.64 | 1.72% | 0.37 | -7.25 |
000858 | 五粮液 | 0.40 | 65.00 | 1.46% | -0.21 | 4.41 |
601318 | 中国平安 | 1.10 | 62.80 | 1.41% | -0.22 | -3.05 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.17 | 61.19 | 1.38% | 新晋 | -0.70 |
600036 | 招商银行 | 1.41 | 53.03 | 1.19% | -0.66 | -4.29 |
300308 | 中际旭创 | 0.32 | 49.25 | 1.11% | 0.06 | -20.47 |
600000 | 浦发银行 | 4.70 | 47.61 | 1.07% | 新晋 | -4.35 |
合计 | -- | 12.67 | 799.25 | 17.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -161.79 |
本期利润(万元) | 285.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1467 |
期末基金资产净值(万元) | 2,703.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.3847 |