基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 14.36 2.00 19.94 3.34 28.01 10.78 -9.79
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 13.90 -8.15
① — ② 17.27 2.03 6.06 1.88 13.75 -3.12 -1.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2020/12/30 5年4月12天 54.50 柳预才，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2020年12月30日起，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2023年6月19日，担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任汇安多因子混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2024年12月23日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起至2026年3月3日，担任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任汇安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任汇安中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴杰 2019/12/24 2021/09/03 1年8月10天 73.94
朱晨歌 2019/12/24 2021/02/02 1年1月9天 63.27

汇安宜创量化精选混合A汇安宜创量化精选混合C基金总份额

汇安宜创量化精选混合A汇安宜创量化精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)386501554610
户均持有份额(万)6.952.633.033.20
机构持有比例(%)65.260.000.000.25
个人持有比例(%)34.74100.00100.0099.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 103.19 0.74 -- -1.26
采矿业 79.09 0.56 -- -4.24
制造业 9,626.18 68.57 -- 20.93
建筑业 210.40 1.50 -- -0.15
交通运输、仓储和邮政业 218.20 1.55 -- -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1,060.98 7.56 -- 2.96
租赁和商务服务业 160.82 1.15 -- -0.46
科学研究和技术服务业 690.39 4.92 -- 2.95
水利、环境和公共设施管理业 528.21 3.76 -- 2.43
教育 80.92 0.58 -- -0.19
合计 12,758.38 90.89 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301031 中熔电气 3.66 505.89 3.60% 新晋 5.45
301607 富特科技 9.66 426.49 3.04% 新晋 9.44
301200 大族数控 2.62 424.96 3.03% 新晋 10.95
002709 天赐材料 8.04 369.84 2.63% 新晋 28.06
002518 科士达 7.96 359.00 2.56% 新晋 2.56
300308 中际旭创 0.63 358.73 2.56% 1.25 28.01
300502 新易盛 0.80 355.16 2.53% 0.38 7.81
688498 源杰科技 0.32 321.74 2.29% 新晋 32.45
688213 思特威 3.12 257.34 1.83% 新晋 -1.87
300548 博创科技 1.63 249.63 1.78% 新晋 23.06
合计 -- 38.44 3,628.78 25.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 747.22
本期利润(万元) 618.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2158
期末基金资产净值(万元) 12,584.76
期末基金份额净值(元) 2.0168