基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.94 3.34 1.26 -0.51 10.78 -9.79 -17.25
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 6.06 1.88 2.34 0.40 -3.12 -1.64 -0.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2020/12/30 4年11月5天 15.49 柳预才，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2020年12月30日起，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2023年6月19日，担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任汇安多因子混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2024年12月23日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任汇安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任汇安中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴杰 2019/12/24 2021/09/03 1年8月10天 73.94
朱晨歌 2019/12/24 2021/02/02 1年1月9天 63.27

汇安宜创量化精选混合A汇安宜创量化精选混合C基金总份额

汇安宜创量化精选混合A汇安宜创量化精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)501554610661
户均持有份额(万)2.633.033.204.85
机构持有比例(%)0.000.000.2536.64
个人持有比例(%)100.00100.0099.7563.36

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 51.09 0.81 -- -1.03
采矿业 279.44 4.43 -- -1.08
制造业 2,935.36 46.54 -- 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 264.28 4.19 -- 2.46
建筑业 18.80 0.30 -- -1.18
批发和零售业 37.17 0.59 -- -0.45
交通运输、仓储和邮政业 159.39 2.53 -- 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 208.77 3.31 -- -3.48
金融业 702.68 11.14 -- 4.63
房地产业 20.95 0.33 -- -1.55
租赁和商务服务业 65.66 1.04 -- -0.51
科学研究和技术服务业 278.81 4.42 -- 2.72
水利、环境和公共设施管理业 56.96 0.90 -- -0.10
教育 37.61 0.60 -- 0.03
合计 5,116.97 81.13 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.53 212.26 3.37% 1.06 -3.39
603259 药明康德 1.42 159.08 2.52% 1.47 -11.95
601899 紫金矿业 5.34 157.21 2.49% 0.90 -1.84
002028 思源电气 1.37 149.36 2.37% 新晋 12.30
601318 中国平安 1.92 105.81 1.68% 新晋 0.79
601601 中国太保 2.41 84.64 1.34% 新晋 -1.52
002142 宁波银行 2.66 70.30 1.11% 新晋 0.22
600519 贵州茅台 0.03 43.32 0.69% -0.57 -0.17
300502 新易盛 0.11 40.97 0.65% 新晋 8.27
601138 工业富联 0.62 40.93 0.65% 新晋 -15.42
合计 -- 16.41 1,063.88 16.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.30 0.00 -0.01
合计 0.30 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.00 0.30 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 229.26
本期利润(万元) 366.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3068
期末基金资产净值(万元) 4,820.02
期末基金份额净值(元) 1.7289