近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 6.82 | -8.30 | -4.76 | -5.20 | -22.76 | -1.74 | -- |
基准收益率②% | 12.48 | 0.66 | 2.03 | -5.26 | -8.43 | -- | -- |
① — ② | -5.66 | -8.96 | -6.79 | 0.06 | -14.33 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴尚伟 | 2022/09/29 | 2年1月14天 | -28.30 | 吴尚伟,男,中国籍,多年证券从业经历,新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员;2011年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月8日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日至2021年10月21日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2021年10月21日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任汇安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任汇安价值先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任汇安行业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 510 | 543 | 600 | 937 | |
户均持有份额(万) | 15.29 | 14.71 | 12.06 | 15.28 | |
机构持有比例(%) | 29.76 | 29.05 | 13.45 | 7.12 | |
个人持有比例(%) | 70.24 | 70.95 | 86.55 | 92.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 484.82 | 8.42 | -- | 2.52 |
制造业 | 2,185.46 | 37.98 | -- | -9.14 |
批发和零售业 | 191.44 | 3.33 | -- | 1.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.48 | 4.77 | -- | 0.26 |
科学研究和技术服务业 | 114.33 | 1.99 | -- | 0.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 173.68 | 3.02 | -- | 2.02 |
合计 | 3,424.21 | 59.51 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 1.10 | 441.03 | 7.66% | 1.47 | -- |
03690 | 美团-W | 2.50 | 387.77 | 6.74% | 2.13 | -- |
02367 | 巨子生物 | 6.00 | 275.68 | 4.79% | 0.22 | -- |
002264 | 新华都 | 47.00 | 274.48 | 4.77% | 0.40 | 25.10 |
603993 | 洛阳钼业 | 30.00 | 261.00 | 4.54% | -0.10 | -4.68 |
603711 | 香飘飘 | 18.00 | 242.64 | 4.22% | -3.54 | 22.51 |
002568 | 百润股份 | 9.00 | 207.45 | 3.60% | 新晋 | 25.20 |
002984 | 森麒麟 | 7.20 | 197.50 | 3.43% | 0.14 | 3.54 |
300857 | 协创数据 | 2.80 | 193.06 | 3.35% | -0.07 | 27.48 |
00883 | 中国海洋石油 | 10.00 | 175.13 | 3.04% | 0.06 | -- |
合计 | -- | 133.60 | 2,655.74 | 46.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -479.60 |
本期利润(万元) | 341.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0442 |
期末基金资产净值(万元) | 5,439.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.7081 |