基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.96 31.53 -3.14 1.25 -12.61 -22.76 -1.74
基准收益率②% -1.45 13.62 1.81 1.90 14.67 -8.43 --
① — ② -7.51 17.91 -4.95 -0.65 -27.28 -14.33 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴尚伟 2022/09/29 3年5月18天 -24.46 吴尚伟，男，中国籍，多年证券从业经历，新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问；2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员；2011年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月8日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日至2021年10月21日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2021年10月21日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任汇安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任汇安价值先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任汇安行业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安价值先锋混合A汇安价值先锋混合C基金总份额

汇安价值先锋混合A汇安价值先锋混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)428471510543
户均持有份额(万)11.3510.9915.2914.71
机构持有比例(%)0.000.0029.7629.05
个人持有比例(%)100.00100.0070.2470.95

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 984.72 31.67 -- -15.64
交通运输、仓储和邮政业 32.40 1.04 -- -1.71
信息传输、软件和信息技术服务业 384.17 12.36 -- 7.09
金融业 68.40 2.20 -- -5.19
租赁和商务服务业 31.26 1.01 -- -0.67
合计 1,500.95 48.28 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.40 146.90 4.73% 新晋 8.58
002558 巨人网络 2.70 116.88 3.76% 0.23 -13.57
09988 阿里巴巴-W 0.90 116.08 3.73% 新晋 --
300308 中际旭创 0.19 115.90 3.73% 新晋 2.02
00700 腾讯控股 0.18 97.39 3.13% 新晋 --
002602 世纪华通 5.69 97.07 3.12% -3.23 -12.59
300274 阳光电源 0.55 94.07 3.03% 新晋 17.52
00667 中国东方教育 15.35 92.06 2.96% 新晋 --
688120 华海清科 0.61 91.88 2.96% 新晋 -6.82
000596 古井贡酒 0.69 91.49 2.94% 新晋 -12.02
合计 -- 27.26 1,059.72 34.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 523.11
本期利润(万元) -288.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0774
期末基金资产净值(万元) 2,846.02
期末基金份额净值(元) 0.7789