基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.82 -8.30 -4.76 -5.20 -22.76 -1.74 --
基准收益率②% 12.48 0.66 2.03 -5.26 -8.43 -- --
① — ② -5.66 -8.96 -6.79 0.06 -14.33 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴尚伟 2022/09/29 2年1月21天 -31.07 吴尚伟，男，中国籍，多年证券从业经历，新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问；2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员；2011年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月8日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日至2021年10月21日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2021年10月21日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任汇安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任汇安价值先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任汇安行业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安价值先锋混合A汇安价值先锋混合C基金总份额

汇安价值先锋混合A汇安价值先锋混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)510543600937
户均持有份额(万)15.2914.7112.0615.28
机构持有比例(%)29.7629.0513.457.12
个人持有比例(%)70.2470.9586.5592.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 484.82 8.42 -- 2.52
制造业 2,185.46 37.98 -- -9.13
批发和零售业 191.44 3.33 -- 1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 274.48 4.77 -- 0.26
科学研究和技术服务业 114.33 1.99 -- 0.58
水利、环境和公共设施管理业 173.68 3.02 -- 2.02
合计 3,424.21 59.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.10 441.03 7.66% 1.47 --
03690 美团-W 2.50 387.77 6.74% 2.13 --
02367 巨子生物 6.00 275.68 4.79% 0.22 --
002264 新华都 47.00 274.48 4.77% 0.40 12.72
603993 洛阳钼业 30.00 261.00 4.54% -0.10 -4.59
603711 香飘飘 18.00 242.64 4.22% -3.54 24.45
002568 百润股份 9.00 207.45 3.60% 新晋 16.59
002984 森麒麟 7.20 197.50 3.43% 0.14 1.50
300857 协创数据 2.80 193.06 3.35% -0.07 6.42
00883 中国海洋石油 10.00 175.13 3.04% 0.06 --
合计 -- 133.60 2,655.74 46.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -479.60
本期利润(万元) 341.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0442
期末基金资产净值(万元) 5,439.47
期末基金份额净值(元) 0.7081