基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.87 5.93 -10.97 -1.00 -26.65 -18.95 -2.80
基准收益率②% 10.14 -0.49 2.72 -3.92 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② 3.73 6.42 -13.69 2.92 -21.25 -7.01 -1.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单柏霖 2023/06/19 1年5月13天 -15.28 单柏霖，男，中国籍，6年证券从业经历，清华大学集成电路工程学硕士研究生。曾任华融证券研究部权益研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司，担任权益投资部基金经理一职。2022年6月15日任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理。2022年6月15日任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳预才 2021/09/03 2023/06/19 1年9月16天 -15.86
戴杰 2018/02/13 2023/05/29 5年3月16天 27.06
计伟 2018/03/07 2019/04/04 1年28天 -4.66

汇安成长优选混合A汇安成长优选混合C基金总份额

汇安成长优选混合A汇安成长优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)825550331338
户均持有份额(万)0.841.292.407.61
机构持有比例(%)0.000.000.0067.64
个人持有比例(%)100.00100.00100.0032.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,580.70 69.77 -- 22.65
信息传输、软件和信息技术服务业 127.35 5.62 -- 1.11
金融业 435.53 19.22 -- 12.97
合计 2,143.58 94.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.53 236.32 10.43% 0.63 -15.93
300502 新易盛 1.63 211.85 9.35% 1.61 -15.61
002463 沪电股份 5.05 202.81 8.95% -0.79 -11.23
300059 东方财富 9.54 193.66 8.55% 新晋 20.19
300394 天孚通信 1.87 187.94 8.30% 新晋 -23.83
002475 立讯精密 4.05 176.01 7.77% 新晋 -11.44
002600 领益智造 22.91 172.05 7.59% 新晋 -1.73
300033 同花顺 0.65 125.65 5.55% 新晋 66.91
688183 生益电子 4.82 117.97 5.21% 0.33 3.94
002916 深南电路 0.97 107.64 4.75% -3.00 -5.96
合计 -- 53.02 1,731.90 76.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -62.60
本期利润(万元) 82.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1036
期末基金资产净值(万元) 781.53
期末基金份额净值(元) 0.9777