基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.96 -4.56 40.25 -0.19 42.56 2.67 -14.53
基准收益率②% -2.75 -0.89 12.66 2.14 16.43 14.79 -8.47
① — ② 6.71 -3.67 27.59 -2.33 26.13 -12.12 -6.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹唯 2022/04/01 4年1月10天 15.14 邹唯，男，中国籍，24年证券从业经历，中国科学院遗传研究所遗传学硕士。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师；嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长、董事总经理。中信产业基金金融投资部董事总经理，2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，担任副总经理，权益首席投资官，景气成长组基金经理。自2006年8月3日至2008年2月28日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2006年8月3日至2007年12月8日，担任嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2006年12月13日至2008年2月27日，担任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。自2007年7月21日至2012年3月7日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年10月29日至2017年11月14日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年11月29日，担任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2020年6月3日，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日起至2024年9月26日，担任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日，担任汇安核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起，担任汇安行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日起，担任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任汇安均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月1日起，担任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任汇安景气成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安润阳三年持有混合A汇安润阳三年持有混合C基金总份额

汇安润阳三年持有混合A汇安润阳三年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1573125014531429
户均持有份额(万)1.713.293.293.32
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,649.91 10.06 -- 5.26
制造业 948.25 5.78 -- -41.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,880.11 17.56 -- 15.31
交通运输、仓储和邮政业 6,320.13 38.54 -- 36.50
信息传输、软件和信息技术服务业 637.41 3.89 -- -0.71
金融业 1,925.02 11.74 -- 4.98
水利、环境和公共设施管理业 676.58 4.13 -- 2.80
合计 15,037.41 91.70 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600377 宁沪高速 107.76 1,298.51 7.92% -0.49 5.99
001965 招商公路 131.16 1,293.24 7.89% -0.92 10.24
000429 粤高速A 97.98 1,278.64 7.80% -0.66 2.85
600350 山东高速 115.28 1,233.52 7.52% -1.04 11.24
600012 皖通高速 78.72 1,216.22 7.42% -1.33 7.63
601088 中国神华 15.60 729.30 4.45% 0.77 -2.70
600674 川投能源 46.94 698.94 4.26% 0.47 4.29
600901 江苏金租 102.91 691.56 4.22% 新晋 -2.32
600323 瀚蓝环境 23.06 676.58 4.13% 新晋 3.59
600900 长江电力 24.65 666.54 4.06% 0.22 2.24
00995 安徽皖通高速公路 10.20 133.74 0.82% 0.24 --
00177 江苏宁沪高速公路 13.80 122.94 0.75% 0.15 --
合计 -- 768.06 10,039.73 61.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30.98
本期利润(万元) 102.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0421
期末基金资产净值(万元) 2,638.71
期末基金份额净值(元) 1.152