基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.56 40.25 -0.19 6.72 2.67 -14.53 -11.42
基准收益率②% -0.89 12.66 2.14 2.09 14.79 -8.47 --
① — ② -3.67 27.59 -2.33 4.63 -12.12 -6.06 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹唯 2022/04/01 3年9月30天 11.00 邹唯，男，中国籍，24年证券从业经历，中国科学院遗传研究所遗传学硕士。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师；嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长、董事总经理。中信产业基金金融投资部董事总经理，2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，担任副总经理，权益首席投资官，景气成长组基金经理。自2006年8月3日至2008年2月28日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2006年8月3日至2007年12月8日，担任嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2006年12月13日至2008年2月27日，担任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。自2007年7月21日至2012年3月7日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年10月29日至2017年11月14日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年11月29日，担任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2020年6月3日，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日起至2024年9月26日，担任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日，担任汇安核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起，担任汇安行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日起，担任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任汇安均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月1日起，担任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任汇安景气成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安润阳三年持有混合A汇安润阳三年持有混合C基金总份额

汇安润阳三年持有混合A汇安润阳三年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1250145314291391
户均持有份额(万)3.293.293.323.38
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,562.13 7.50 -- 2.48
制造业 1,796.50 8.63 -- -38.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,313.68 15.92 -- 14.12
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 8,949.82 42.99 -- 40.24
信息传输、软件和信息技术服务业 773.46 3.72 -- -1.54
金融业 2,054.22 9.87 -- 2.48
科学研究和技术服务业 1.80 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 704.70 3.39 -- 2.28
合计 19,158.98 92.04 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001965 招商公路 181.94 1,833.96 8.81% 新晋 -6.84
600012 皖通高速 122.91 1,821.53 8.75% 新晋 -2.60
600350 山东高速 182.82 1,782.50 8.56% 新晋 2.66
000429 粤高速A 149.53 1,761.46 8.46% 新晋 1.76
600377 宁沪高速 144.54 1,750.38 8.41% 新晋 -1.09
600900 长江电力 29.38 798.84 3.84% 新晋 -4.30
600674 川投能源 56.75 788.83 3.79% 新晋 -0.60
600941 中国移动 7.64 772.02 3.71% 新晋 -4.27
601088 中国神华 18.91 765.86 3.68% 新晋 4.19
600461 洪城环境 80.92 750.13 3.60% 新晋 2.22
00177 江苏宁沪高速公路 13.80 124.52 0.60% 新晋 --
00995 安徽皖通高速公路 10.20 120.50 0.58% 新晋 --
合计 -- 999.34 13,070.53 62.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,026.52
本期利润(万元) -161.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0561
期末基金资产净值(万元) 2,982.53
期末基金份额净值(元) 1.1081