基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.25 -0.19 6.72 6.95 2.67 -14.53 -11.42
基准收益率②% 12.66 2.14 2.09 -1.46 14.79 -8.47 --
① — ② 27.59 -2.33 4.63 8.41 -12.12 -6.06 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹唯 2022/04/01 3年8月3天 14.27 邹唯，男，中国籍，24年证券从业经历，中国科学院遗传研究所遗传学硕士。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师；嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长、董事总经理。中信产业基金金融投资部董事总经理，2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，担任副总经理，权益首席投资官，景气成长组基金经理。自2006年8月3日至2008年2月28日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2006年8月3日至2007年12月8日，担任嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2006年12月13日至2008年2月27日，担任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。自2007年7月21日至2012年3月7日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年10月29日至2017年11月14日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年11月29日，担任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2020年6月3日，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日起至2024年9月26日，担任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日，担任汇安核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起，担任汇安行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日起，担任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任汇安均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月1日起，担任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任汇安景气成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安润阳三年持有混合A汇安润阳三年持有混合C基金总份额

汇安润阳三年持有混合A汇安润阳三年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1250145314291391
户均持有份额(万)3.293.293.323.38
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,768.02 93.20 -- 46.68
批发和零售业 13.66 0.05 -- -0.99
金融业 449.38 1.51 -- -5.00
科学研究和技术服务业 2.12 0.01 -- -1.69
合计 28,233.18 94.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 11.37 2,958.19 9.93% 0.46 -5.68
688120 华海清科 17.74 2,930.78 9.84% -0.10 -2.58
688596 正帆科技 67.54 2,929.24 9.83% 0.74 -13.57
688037 芯源微 19.43 2,894.80 9.72% -0.04 3.68
688409 富创精密 38.89 2,889.05 9.70% 0.77 -10.29
002371 北方华创 6.19 2,801.47 9.40% 0.72 6.45
688012 中微公司 9.28 2,775.55 9.32% -0.28 -7.22
300666 江丰电子 27.13 2,764.60 9.28% -0.17 -8.29
300260 新莱应材 55.40 2,529.47 8.49% 1.96 -21.34
688361 中科飞测 19.46 2,258.32 7.58% 1.18 6.08
合计 -- 272.43 27,731.47 93.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 310.74
本期利润(万元) 1,209.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3156
期末基金资产净值(万元) 3,502.70
期末基金份额净值(元) 1.1611