基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.99 -5.37 -0.40 -4.93 -16.95 -37.74 10.29
基准收益率②% 12.87 -1.48 2.80 -5.46 -8.71 -17.37 -0.94
① — ② -6.88 -3.89 -3.20 0.53 -8.24 -20.37 11.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2024/05/21 5月30天 4.01 陆丰，男，中国籍，24年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任基金投资部基金经理、均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈欣 2021/03/16 2024/05/21 3年2月5天 -44.45

汇安核心价值混合A汇安核心价值混合C基金总份额

汇安核心价值混合A汇安核心价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)93299410871077
户均持有份额(万)4.314.884.835.61
机构持有比例(%)12.3324.1726.6936.38
个人持有比例(%)87.6775.8373.3163.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 529.09 18.32 -- 12.42
制造业 1,439.75 49.84 -- 2.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 295.67 10.24 -- 6.99
建筑业 83.68 2.90 -- 1.32
交通运输、仓储和邮政业 335.81 11.63 -- 8.51
水利、环境和公共设施管理业 50.91 1.76 -- 0.76
文化、体育和娱乐业 8.84 0.31 -- -1.35
合计 2,743.75 95.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 16.00 253.60 8.78% 0.50 -1.42
002371 北方华创 0.53 193.97 6.71% 0.46 8.35
600150 中国船舶 4.00 167.08 5.78% 0.38 -7.49
601899 紫金矿业 8.45 153.28 5.31% 0.39 -8.16
600988 赤峰黄金 6.95 140.18 4.85% 新晋 -11.60
603889 新澳股份 17.10 126.87 4.39% 0.00 -1.40
603558 健盛集团 11.23 120.27 4.16% 0.20 -5.51
688120 华海清科 0.74 119.52 4.14% 0.82 3.75
688072 拓荆科技 0.78 112.72 3.90% 新晋 22.35
002155 湖南黄金 5.28 93.72 3.24% 新晋 -8.09
合计 -- 71.06 1,481.21 51.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -90.33
本期利润(万元) 104.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0271
期末基金资产净值(万元) 2,073.34
期末基金份额净值(元) 0.5697