基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.40 15.43 2.21 1.37 -5.24 -16.95 -37.74
基准收益率②% -0.13 13.79 1.28 -1.16 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 5.53 1.64 0.93 2.53 -18.32 -8.24 -20.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2024/05/21 1年9月27天 34.65 陆丰，男，中国籍，25年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2025年8月11日，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起至2025年8月11日，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈欣 2021/03/16 2024/05/21 3年2月5天 -44.45

汇安核心价值混合A汇安核心价值混合C基金总份额

汇安核心价值混合A汇安核心价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)820870932994
户均持有份额(万)3.754.124.314.88
机构持有比例(%)16.1113.8012.3324.17
个人持有比例(%)83.8986.2087.6775.83

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 28.68 1.31 -- -3.71
制造业 2,028.57 92.55 -- 45.24
合计 2,057.25 93.86 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 2.96 166.20 7.58% -0.96 -7.25
688002 睿创微纳 1.54 155.06 7.07% 2.60 -8.48
688281 华秦科技 1.99 146.81 6.70% 1.97 -14.65
600893 航发动力 3.37 134.90 6.15% 1.47 -5.82
000768 中航西飞 4.23 107.36 4.90% 1.03 -11.59
300775 三角防务 3.49 106.10 4.84% 新晋 -12.50
300395 菲利华 1.02 102.31 4.67% 新晋 18.64
600562 国睿科技 3.15 89.02 4.06% -1.21 -9.63
688375 国博电子 0.91 85.13 3.88% 0.62 -7.71
000738 航发控制 3.87 82.47 3.76% 新晋 -20.19
合计 -- 26.53 1,175.36 53.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 105.54
本期利润(万元) 75.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0338
期末基金资产净值(万元) 1,500.03
期末基金份额净值(元) 0.6812