基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.42 5.40 15.43 2.21 26.05 -5.24 -16.95
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② 5.44 5.53 1.64 0.93 12.29 -18.32 -8.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2024/05/21 1年11月21天 38.52 陆丰，男，中国籍，25年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2025年8月11日，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起至2025年8月11日，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈欣 2021/03/16 2024/05/21 3年2月5天 -44.45

汇安核心价值混合A汇安核心价值混合C基金总份额

汇安核心价值混合A汇安核心价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)782820870932
户均持有份额(万)2.823.754.124.31
机构持有比例(%)0.0016.1113.8012.33
个人持有比例(%)100.0083.8986.2087.67

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 117.48 4.59 -- -0.21
制造业 2,297.17 89.84 -- 42.20
合计 2,414.65 94.43 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000768 中航西飞 7.95 196.05 7.67% 2.77 1.35
600893 航发动力 3.76 180.71 7.07% 0.92 -1.94
600760 中航沈飞 3.66 179.71 7.03% -0.55 1.22
688002 睿创微纳 1.77 179.27 7.01% -0.06 19.17
300395 菲利华 1.57 143.50 5.61% 0.94 29.84
300775 三角防务 3.67 136.49 5.34% 0.50 -14.20
688281 华秦科技 1.88 134.68 5.27% -1.43 7.81
002683 广东宏大 3.00 117.48 4.59% 新晋 6.15
002246 北化股份 4.69 117.25 4.59% 新晋 -2.97
600316 洪都航空 2.94 116.37 4.55% 新晋 -4.96
合计 -- 34.89 1,501.51 58.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 144.51
本期利润(万元) 30.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0135
期末基金资产净值(万元) 1,554.15
期末基金份额净值(元) 0.6977