近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 26.75 | 5.76 | 11.50 | -6.45 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.62 | 1.81 | 1.90 | -0.74 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 13.13 | 3.95 | 9.60 | -5.71 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋毅 | 2025/03/28 | 8月7天 | 29.15 | 蒋毅，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学模式识别与智能系统学硕士。历任国金证券研究所投资部家电行业研究员；宏源证券研究所投资部家电行业分析师；海富通基金管理有限公司投资部股票分析师；上海融儒投资管理中心（有限合伙）风控部风控总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，现任均衡成长组基金经理。自2025年3月24日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陆丰 | 2024/01/11 | 2025/08/11 | 1年7月 | 25.32 |
汇安均衡成长混合A汇安均衡成长混合C基金总份额
汇安均衡成长混合A汇安均衡成长混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2379 | 236 | 391 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.64 | 3.04 | 2.64 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,116.16 | 57.10 | -- | 10.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356.61 | 18.24 | -- | 11.45 |
| 合计 | 1,472.77 | 75.34 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 0.80 | 207.70 | 10.63% | 5.80 | -8.90 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 2.27 | 126.55 | 6.47% | 1.43 | -19.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.09 | 117.26 | 6.00% | 新晋 | -3.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.54 | 115.18 | 5.89% | 新晋 | -5.76 |
| 688041 | 海光信息 | 0.42 | 105.11 | 5.38% | 新晋 | -8.47 |
| 002837 | 英维克 | 0.99 | 79.18 | 4.05% | 新晋 | 1.65 |
| 001309 | 德明利 | 0.35 | 72.46 | 3.71% | 新晋 | -10.28 |
| 688627 | 精智达 | 0.34 | 62.26 | 3.19% | 新晋 | 9.01 |
| 002850 | 科达利 | 0.31 | 60.67 | 3.10% | 新晋 | -15.02 |
| 688500 | *ST慧辰 | 0.76 | 58.90 | 3.01% | 新晋 | -13.97 |
| 合计 | -- | 6.87 | 1,005.27 | 51.43% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 231.64 |
| 本期利润(万元) | 335.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2825 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,628.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4904 |
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