近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0714元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:289/397) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-17 | 资产净值(亿元)： | 25.64(2024-12-30) | 基金经理： | 王作舟 吴乐玉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.27 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 |
| 同类平均 ③% | -7.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.28 |
| ① — ③ | 2.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 542/2269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.20 | 0.16 | 1.51 | 1.64 | 4.59 | 4.98 | 1.88 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.03 | -0.10 | 0.45 | 0.29 | -0.39 | 2.92 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王作舟 | 2023/07/11 | 1年9月3天 | 7.39 | 王作舟，男，中国籍，5年证券从业经历，清华大学金融学硕士。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员，现任投资-绝对收益组基金经理。自2023年2月10日起，担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起至2024年12月23日，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起，担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任汇安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任汇安短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴乐玉 | 2025/01/15 | 2月30天 | 0.17 | 吴乐玉，女，中国籍，8年证券从业经历，美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。2024年8月16日起，担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年8月16日起，担任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 215 | 215 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 1,124.36 | 1,124.36 | 99,844.30 | 99,844.30 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 131,965.25 | 51.46 | 0.72 |
| 其中：政策性金融债 | 89,165.04 | 34.77 | -1.47 |
| 企业债券 | 52,455.99 | 20.46 | -0.07 |
| 中期票据 | 53,372.47 | 20.81 | 1.36 |
| 合计 | 237,793.71 | 92.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210403 | 21农发03 | 100.00 | 10504.74 | 4.10 |
| 210305 | 21进出05 | 100.00 | 10457.67 | 4.08 |
| 220208 | 22国开08 | 100.00 | 10456.66 | 4.08 |
| 230303 | 23进出03 | 100.00 | 10352.50 | 4.04 |
| 115437 | 23湘财01 | 95.00 | 10249.65 | 4.00 |
| 基金名称 | 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-56711690 |
| 传真 | |
| 网址 | www.huianfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-11-22 | 0.33 |
| 2022-08-15 | 0.14 |
| 2022-03-06 | 0.15 |
| 2021-09-26 | 0.14 |
| 2021-06-14 | 0.16 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,680.92 |
| 本期利润(万元) | 3,030.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 256,431.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0693 |
