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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 19.58(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,433.37 | 1,680.92 | 1,601.60 | 2,116.71 |
| 本期利润(万元) | -128.14 | 3,030.61 | 416.02 | 3,804.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | 0.0126 | 0.0017 | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 256,303.57 | 256,431.70 | 255,427.02 | 255,011.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0687 | 1.0693 | 1.0566 | 1.0549 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7,596.83 | 4,314.31 | 7,591.69 | 2,725.27 |
| 本期利润(万元) | 11,301.30 | 7,854.68 | 10,365.19 | 4,544.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | 0.0325 | 0.0503 | 0.0228 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.59 | 3.18 | 4.98 | 2.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0415 | 0.0278 | 0.01 | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 256,431.70 | 255,011.00 | 247,156.32 | 205,360.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0693 | 1.0549 | 1.0224 | 1.0284 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.98 | 15.41 | 11.85 | 8.96 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 124,175,805.55 | 84,333,835.00 | 115,576,761.50 | 51,782,990.71 |
| 利息收入 | 2,769,558.48 | 1,287,076.10 | 2,293,302.16 | 742,014.94 |
| 其中：存款利息收入 | 2,114,018.66 | 1,078,491.73 | 1,732,285.50 | 651,716.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 655,539.82 | 208,584.37 | 561,016.66 | 90,298.60 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 84,361,545.31 | 47,643,027.31 | 85,548,395.08 | 32,853,290.30 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 79,482,753.33 | 42,764,235.33 | 75,969,393.57 | 28,913,128.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 4,878,791.98 | 4,878,791.98 | 9,579,001.51 | 3,940,162.25 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 37,044,701.76 | 35,403,731.59 | 27,735,064.26 | 18,187,685.47 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 11,162,775.88 | 5,787,031.53 | 11,924,826.15 | 6,342,573.71 |
| 管理人报酬 | 7,601,026.92 | 3,745,783.70 | 6,327,405.19 | 3,016,385.12 |
| 托管费 | 2,533,675.58 | 1,248,594.57 | 2,109,135.08 | 1,005,461.65 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 624,836.25 | 588,875.38 | 3,064,582.95 | 2,130,776.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 624,836.25 | 588,875.38 | 3,064,582.95 | 2,130,776.05 |
| 其他费用合计 | 257,200.00 | 123,026.14 | 247,200.00 | 122,738.35 |
| 利润总额 | 113,013,029.67 | 78,546,803.47 | 103,651,935.35 | 45,440,417.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,012,620.78 | 4,878,823.66 | 11,662,091.51 | 1,204,539.34 |
| 交易性金融资产 | 2,377,937,096.72 | 2,310,698,586.83 | 2,876,517,352.93 | 2,198,352,749.88 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,377,937,096.72 | 2,310,698,586.83 | 2,701,591,183.07 | 2,005,955,390.98 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,565,552,845.77 | 2,551,316,873.78 | 3,133,098,943.04 | 2,311,679,651.03 |
| 负债合计 | 1,235,823.98 | 1,206,878.83 | 661,535,751.56 | 2,053,599,999.71 |
| 所有者权益合计 | 2,564,317,021.79 | 2,550,109,994.95 | 2,471,563,191.48 | 2,053,599,999.71 |
