基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.57 -4.63 -4.82 -7.61 -14.00 -23.98 -1.53
基准收益率②% 11.60 -0.90 2.94 -4.51 -6.52 -14.45 -1.72
① — ② -1.03 -3.73 -7.76 -3.10 -7.48 -9.53 0.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨坤河 2024/11/14 8天 -0.82 杨坤河，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学管理科学与工程硕士研究生。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理；东北证券股份有限公司研究所分析师；太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师，2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司任固定收益投资部基金经理、绝对收益组基金经理。2021年9月27日起，担任汇安信利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月2日起至2024年11月20日，担任汇安嘉诚债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈思余 2023/10/25 2024/11/14 1年20天 4.36
朱晨歌 2019/10/30 2023/10/25 3年11月26天 -5.44
戴杰 2019/10/30 2021/02/02 1年3月3天 53.04

汇安量化先锋混合A汇安量化先锋混合C基金总份额

汇安量化先锋混合A汇安量化先锋混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)633683748817
户均持有份额(万)2.182.072.312.45
机构持有比例(%)1.161.138.917.70
个人持有比例(%)98.8498.8791.0992.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.51 0.31 -- -2.17
采矿业 100.56 5.58 -- -0.32
制造业 1,255.64 69.65 -- 22.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.96 1.33 -- -1.92
建筑业 18.48 1.03 -- -0.55
批发和零售业 11.86 0.66 -- -1.13
交通运输、仓储和邮政业 67.61 3.75 -- 0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 55.49 3.08 -- -1.43
金融业 76.58 4.25 -- -1.99
租赁和商务服务业 15.36 0.85 -- -0.64
科学研究和技术服务业 7.91 0.44 -- -0.97
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.18 -- -0.82
文化、体育和娱乐业 4.80 0.27 -- -1.39
合计 1,646.99 91.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688089 嘉必优 1.95 39.63 2.20% 新晋 17.66
002532 天山铝业 3.69 31.59 1.75% 新晋 7.38
300604 长川科技 0.82 31.09 1.72% 新晋 13.00
605333 沪光股份 1.05 30.68 1.70% 新晋 13.05
688213 思特威 0.51 29.60 1.64% 新晋 -3.86
601600 中国铝业 3.32 29.55 1.64% 新晋 -7.37
000729 燕京啤酒 2.61 29.36 1.63% 新晋 -2.41
300100 双林股份 1.46 29.32 1.63% 新晋 0.78
600521 华海药业 1.49 29.19 1.62% 新晋 0.48
000830 鲁西化工 2.33 29.15 1.62% 新晋 7.61
合计 -- 19.23 309.16 17.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -117.64
本期利润(万元) 116.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0893
期末基金资产净值(万元) 1,230.76
期末基金份额净值(元) 0.9663