基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.92 3.34 5.39 1.76 2.92 -23.41 -22.06
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 7.04 1.88 6.47 2.67 -10.98 -15.26 -5.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘田 2023/05/29 2年6月6天 0.93 刘田，男，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学政治经济学硕士研究生。曾担任北京凯盛旭日电子科技有限公司销售工程师、中邮创业基金管理股份有限公司投资研究部研究员。2015年12月23日至2018年10月12日任中邮核心成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2020年3月16日任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月1日至2020年3月16日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月12日至2020年1月3日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月31日任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。2021年06月9日至2022年06月15日任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年05月19日任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年05月19日至2023年5月29日任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴杰 2021/04/02 2023/05/29 2年1月27天 -22.70

汇安鑫利优选混合A汇安鑫利优选混合C基金总份额

汇安鑫利优选混合A汇安鑫利优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1232131314111519
户均持有份额(万)5.174.975.014.97
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 340.09 2.45 -- -3.06
制造业 8,468.13 61.12 -- 14.60
交通运输、仓储和邮政业 578.14 4.17 -- 1.66
信息传输、软件和信息技术服务业 1,133.47 8.18 -- 1.39
金融业 741.15 5.35 -- -1.16
租赁和商务服务业 123.24 0.89 -- -0.66
科学研究和技术服务业 0.32 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 64.17 0.46 -- -0.70
合计 11,448.71 82.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600418 江淮汽车 14.50 781.55 5.64% 0.87 -3.93
688596 正帆科技 16.00 693.92 5.01% 0.00 -13.57
300750 宁德时代 0.93 373.86 2.70% 新晋 -3.39
688019 安集科技 1.46 334.44 2.41% -0.01 -0.01
002050 三花智控 6.30 305.11 2.20% 0.35 -16.66
688072 拓荆科技 1.16 301.81 2.18% 新晋 -5.68
600760 中航沈飞 3.92 281.57 2.03% 新晋 -8.52
688120 华海清科 1.70 280.61 2.03% 新晋 -2.58
688123 聚辰股份 1.68 272.95 1.97% 新晋 -22.38
600862 中航高科 10.94 259.17 1.87% -1.13 -8.11
合计 -- 58.59 3,884.99 28.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 302.54
本期利润(万元) 843.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1391
期末基金资产净值(万元) 4,728.38
期末基金份额净值(元) 0.8157