近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 13.14 | -4.88 | -6.02 | -5.09 | -23.41 | -22.06 | 0.81 |
基准收益率②% | 13.09 | -1.31 | 3.00 | -5.34 | -8.15 | -16.88 | -1.65 |
① — ② | 0.05 | -3.57 | -9.02 | 0.25 | -15.26 | -5.18 | 2.46 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘田 | 2023/05/29 | 1年5月22天 | -18.16 | 刘田,男,中国籍,10年证券从业经历,中国人民大学政治经济学硕士研究生。曾担任北京凯盛旭日电子科技有限公司销售工程师、中邮创业基金管理股份有限公司投资研究部研究员。2015年12月23日至2018年10月12日任中邮核心成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2020年3月16日任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月1日至2020年3月16日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月12日至2020年1月3日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月31日任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。2021年06月9日至2022年06月15日任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年05月19日任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年05月19日至2023年5月29日任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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戴杰 | 2021/04/02 | 2023/05/29 | 2年1月27天 | -22.70 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1411 | 1519 | 1646 | 1760 | |
户均持有份额(万) | 5.01 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 252.24 | 2.10 | -- | -3.80 |
制造业 | 8,718.48 | 72.74 | -- | 25.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.40 | 1.15 | -- | -2.10 |
批发和零售业 | 203.15 | 1.69 | -- | -0.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 245.89 | 2.05 | -- | -1.07 |
住宿和餐饮业 | 181.71 | 1.52 | -- | 0.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 844.86 | 7.05 | -- | 2.54 |
金融业 | 274.06 | 2.29 | -- | -3.95 |
房地产业 | 59.80 | 0.50 | -- | -2.74 |
合计 | 10,917.59 | 91.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688596 | 正帆科技 | 20.30 | 699.34 | 5.83% | -0.17 | 3.04 |
688120 | 华海清科 | 3.50 | 566.55 | 4.73% | 0.48 | 3.75 |
688012 | 中微公司 | 2.80 | 459.20 | 3.83% | 0.29 | 15.75 |
600862 | 中航高科 | 18.00 | 386.46 | 3.22% | 0.19 | 11.98 |
600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 384.56 | 3.21% | 0.32 | -0.05 |
000858 | 五粮液 | 1.98 | 321.77 | 2.68% | 0.39 | 3.69 |
600941 | 中国移动 | 2.64 | 289.61 | 2.42% | -0.12 | -3.29 |
600183 | 生益科技 | 13.44 | 280.09 | 2.34% | 新晋 | 6.95 |
600298 | 安琪酵母 | 7.20 | 262.22 | 2.19% | 新晋 | -1.84 |
000568 | 泸州老窖 | 1.70 | 254.49 | 2.12% | 新晋 | 4.65 |
合计 | -- | 71.78 | 3,904.29 | 32.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -179.31 |
本期利润(万元) | 458.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0676 |
期末基金资产净值(万元) | 4,002.89 |
期末基金份额净值(元) | 0.6087 |