基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.20 -2.02 20.92 3.34 29.03 2.92 -23.41
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 13.90 -8.15
① — ② -0.29 -1.99 7.04 1.88 14.77 -10.98 -15.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘田 2023/05/29 2年11月13天 10.27 刘田，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学政治经济学硕士研究生，曾担任北京凯盛电子科技有限公司销售工程师、中邮创业基金管理有限公司投资研究部研究员；中邮创业基金管理股份有限公司投资部基金经理。2020年4月加入汇安基金管理有限责任公司，担任权益投资部基金经理一职、景气成长组基金经理。自2016年5月20日至2020年3月16日，担任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月1日至2020年3月16日，担任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年10月12日，担任中邮核心成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月12日至2020年1月3日，担任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起至2025年12月22日，担任汇安核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2022年6月15日，担任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日至2023年5月29日，担任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任汇安行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任汇安鑫利优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴杰 2021/04/02 2023/05/29 2年1月27天 -22.70

汇安鑫利优选混合A汇安鑫利优选混合C基金总份额

汇安鑫利优选混合A汇安鑫利优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1131123213131411
户均持有份额(万)5.015.174.975.01
机构持有比例(%)2.370.000.000.00
个人持有比例(%)97.63100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 216.40 1.81 -- -2.99
制造业 6,946.07 58.16 -- 10.52
交通运输、仓储和邮政业 498.46 4.17 -- 2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 440.66 3.69 -- -0.91
金融业 1,034.58 8.66 -- 1.90
租赁和商务服务业 124.45 1.04 -- -0.57
科学研究和技术服务业 1.04 0.01 -- -1.96
合计 9,261.66 77.54 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600418 江淮汽车 15.00 693.00 5.80% 0.77 9.81
688596 正帆科技 14.80 412.18 3.45% -0.08 16.19
300750 宁德时代 0.85 341.45 2.86% 0.29 8.82
688120 华海清科 1.90 330.60 2.77% -0.19 12.65
688019 安集科技 1.20 300.82 2.52% 0.94 1.76
603986 兆易创新 1.00 238.10 1.99% 新晋 36.49
002409 雅克科技 2.80 220.47 1.85% 新晋 10.57
002415 海康威视 6.82 207.46 1.74% 新晋 11.42
601318 中国平安 3.50 198.73 1.66% 新晋 2.10
600030 中信证券 7.50 180.30 1.51% 新晋 5.43
合计 -- 55.37 3,123.11 26.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 222.44
本期利润(万元) -111.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.021
期末基金资产净值(万元) 3,990.89
期末基金份额净值(元) 0.7736