近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5515元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | 2.93(排名:1475/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.47(2024-12-30) | 基金经理： | 房建威 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.44 | 4.10 | -2.27 | 2.93 | 1.94 | -34.26 | -37.54 | -44.85 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.15 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.03 | 3.03 | -2.73 | 5.17 | -4.64 | -30.82 | -40.08 | -37.70 |
| ① — ③ | 4.33 | 3.95 | -1.62 | 3.40 | -3.89 | -23.79 | -29.33 | -- |
| 同类排名 | 2343/8482 | 1369/8371 | 5066/8213 | 1475/8351 | 4875/7892 | 6737/7040 | 5721/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.82 | 17.22 | -8.56 | -9.77 | 3.32 | -14.30 | -34.22 |
| 基准收益率②% | -0.73 | 12.12 | -1.34 | 2.70 | 12.78 | -8.13 | -16.35 |
| ① — ② | 7.55 | 5.10 | -7.22 | -12.47 | -9.46 | -6.17 | -17.87 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹唯 | 2020/12/16 | 4年4月4天 | -5.34 | 邹唯，男，中国籍，24年证券从业经历，中国科学院遗传研究所遗传学硕士。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师；嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长、董事总经理。中信产业基金金融投资部董事总经理，2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，担任副总经理，权益首席投资官，景气成长组基金经理。自2006年8月3日至2008年2月28日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2006年8月3日至2007年12月8日，担任嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2006年12月13日至2008年2月27日，担任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。自2007年7月21日至2012年3月7日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年10月29日至2017年11月14日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年11月29日，担任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2020年6月3日，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日起至2024年9月26日，担任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日，担任汇安核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起，担任汇安行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日起，担任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任汇安均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月1日起，担任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任汇安景气成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17621 | 19814 | 21413 | 21165 | |
| 户均持有份额(万) | 6.35 | 6.23 | 6.30 | 6.37 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 80,645.25 | 94.64 | -- | 48.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 80,662.88 | 94.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300666 | 江丰电子 | 120.65 | 8,379.14 | 9.83% | 0.76 | -4.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 53.61 | 8,238.59 | 9.67% | 0.27 | -14.98 |
| 688120 | 华海清科 | 50.40 | 8,214.27 | 9.64% | 0.07 | 0.86 |
| 688012 | 中微公司 | 42.53 | 8,045.79 | 9.44% | 0.36 | -4.97 |
| 688037 | 芯源微 | 91.02 | 7,612.20 | 8.93% | 3.28 | -8.04 |
| 600331 | 宏达股份 | 965.61 | 7,357.95 | 8.63% | 新晋 | -11.58 |
| 688409 | 富创精密 | 141.81 | 7,313.08 | 8.58% | -0.23 | -16.91 |
| 688596 | 正帆科技 | 195.29 | 6,942.40 | 8.15% | -0.49 | -3.20 |
| 300260 | 新莱应材 | 232.19 | 6,290.14 | 7.38% | 2.34 | 28.93 |
| 688361 | 中科飞测 | 45.76 | 4,006.36 | 4.70% | 新晋 | -15.40 |
| 合计 | -- | 1,938.87 | 72,399.92 | 84.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011458)东方鑫享价值成长一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后，可以对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,441.22 |
| 本期利润(万元) | 7,984.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0815 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85,214.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9247 |
