基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.22 -8.56 -9.77 -5.73 -14.30 -34.22 46.87
基准收益率②% 12.12 -1.34 2.70 -5.07 -8.13 -16.35 -3.08
① — ② 5.10 -7.22 -12.47 -0.66 -6.17 -17.87 49.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹唯 2020/12/16 3年11月4天 2.75 邹唯先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于长城证券研究发展中心，2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作。2006年8月3日至2008年2月28日任嘉实稳健混合基金经理。2006年8月3日至2007年12月8日任嘉实浦安保本的基金经理。2006年12月13日至2008年2月28日任嘉实策略混合基金经理。2007年7月21日至2012年3月7日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月29日至2017年11月14日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年11月29日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2020年6月3日任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日至2024年9月26日任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇安行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任汇安基金管理有限责任公司副总经理。2021年2月9日任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任汇安基金管理有限责任公司副总经理。2022年4月1日任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年9月26日任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 87,517.80 94.70 -- 47.59
信息传输、软件和信息技术服务业 78.46 0.08 -- -4.43
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 87,597.21 94.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688120 华海清科 54.63 8,843.44 9.57% -0.36 3.75
688072 拓荆科技 60.30 8,683.04 9.40% -0.07 22.35
688012 中微公司 51.17 8,391.57 9.08% -1.05 15.75
300666 江丰电子 140.27 8,385.34 9.07% -0.71 12.75
688409 富创精密 176.23 8,141.65 8.81% 0.94 19.14
688596 正帆科技 231.81 7,985.69 8.64% -0.62 3.04
688037 芯源微 63.00 5,219.41 5.65% -1.68 13.25
300260 新莱应材 191.73 4,655.30 5.04% -2.99 6.45
002371 北方华创 10.74 3,931.72 4.25% 新晋 8.35
300502 新易盛 23.30 3,028.20 3.28% 新晋 -15.02
合计 -- 1,003.18 67,265.36 72.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,841.40
本期利润(万元) 13,328.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.121
期末基金资产净值(万元) 92,420.24
期末基金份额净值(元) 0.8657