基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.16 -4.80 41.50 0.03 43.61 3.32 -14.30
基准收益率②% -2.85 -0.16 12.76 1.23 12.58 12.78 -8.13
① — ② 7.01 -4.64 28.74 -1.20 31.03 -9.46 -6.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹唯 2020/12/16 5年4月26天 37.97 邹唯，男，中国籍，24年证券从业经历，中国科学院遗传研究所遗传学硕士。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师；嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长、董事总经理。中信产业基金金融投资部董事总经理，2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，担任副总经理，权益首席投资官，景气成长组基金经理。自2006年8月3日至2008年2月28日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2006年8月3日至2007年12月8日，担任嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2006年12月13日至2008年2月27日，担任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。自2007年7月21日至2012年3月7日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年10月29日至2017年11月14日，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年11月29日，担任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2020年6月3日，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日起至2024年9月26日，担任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日，担任汇安核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起，担任汇安行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日起，担任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任汇安均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月1日起，担任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任汇安景气成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,601.98 10.90 -- 6.10
制造业 2,805.69 5.46 -- -42.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,114.35 17.73 -- 15.48
交通运输、仓储和邮政业 20,217.64 39.34 -- 37.30
信息传输、软件和信息技术服务业 1,907.66 3.71 -- -0.89
金融业 7,020.24 13.66 -- 6.90
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 2,058.49 4.01 -- 2.68
合计 48,730.75 94.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600350 山东高速 388.99 4,162.22 8.10% -1.32 11.24
600377 宁沪高速 337.11 4,062.18 7.90% -0.34 5.99
600012 皖通高速 262.92 4,062.11 7.90% -1.04 7.63
000429 粤高速A 305.74 3,989.91 7.76% -0.75 2.85
001965 招商公路 399.70 3,941.04 7.67% -1.22 10.24
601088 中国神华 50.06 2,340.31 4.55% 0.87 -2.70
600674 川投能源 149.23 2,222.03 4.32% 0.54 4.29
600901 江苏金租 312.56 2,100.40 4.09% 新晋 -2.32
600900 长江电力 76.71 2,074.24 4.04% 0.20 2.24
600323 瀚蓝环境 70.16 2,058.49 4.01% 新晋 3.59
合计 -- 2,353.18 31,012.93 60.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -335.98
本期利润(万元) 2,071.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0519
期末基金资产净值(万元) 51,393.52
期末基金份额净值(元) 1.3833