近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3202元 | 7日年化收益率%： | 1.427 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:543/907) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-23 | 资产净值(亿元)： | 19.68(2024-12-30) | 基金经理： | 谢志华 李文君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.37 | -0.14 | 2.56 | 0.28 | -4.51 | -7.93 | -9.21 | -0.34 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 69.87 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -2.48 | -0.12 | -0.14 | 0.04 | -9.46 | -19.48 | -24.63 | -70.21 |
| ① — ③ | -0.94 | -0.46 | 0.35 | -0.25 | -9.09 | -11.60 | -14.80 | -- |
| 同类排名 | 912/1090 | 786/1064 | 305/1006 | 541/1047 | 933/935 | 772/790 | 622/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.69 | 9.27 | -5.22 | 0.39 | 7.80 | -9.21 | -23.01 |
| 基准收益率②% | 1.19 | 10.25 | -3.19 | -0.50 | 7.47 | -2.51 | -11.09 |
| ① — ② | 2.50 | -0.98 | -2.03 | 0.89 | 0.33 | -6.70 | -11.92 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柳预才 | 2023/05/29 | 1年10月25天 | 0.33 | 柳预才，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2020年12月30日起，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2023年6月19日，担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任汇安多因子混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2024年12月23日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8942 | 9881 | 10799 | 11896 | |
| 户均持有份额(万) | 1.31 | 1.20 | 1.15 | 1.13 | |
| 机构持有比例(%) | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 94.19 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 40.91 | 0.08 | -- | -1.99 |
| 采矿业 | 2,368.36 | 4.90 | -- | 0.50 |
| 制造业 | 27,663.01 | 57.27 | -- | 11.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,457.30 | 3.02 | -- | 0.05 |
| 建筑业 | 738.27 | 1.53 | -- | -0.20 |
| 批发和零售业 | 691.47 | 1.43 | -- | -0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,062.57 | 4.27 | -- | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,099.31 | 4.35 | -- | -0.92 |
| 金融业 | 3,122.48 | 6.46 | -- | -0.37 |
| 房地产业 | 122.71 | 0.25 | -- | -2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 258.40 | 0.53 | -- | -1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158.37 | 0.33 | -- | -0.68 |
| 教育 | 18.10 | 0.04 | -- | -0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 336.07 | 0.70 | -- | -1.01 |
| 合计 | 41,137.33 | 85.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688018 | 乐鑫科技 | 2.21 | 481.78 | 1.00% | 新晋 | -12.53 |
| 601088 | 中国神华 | 8.86 | 385.23 | 0.80% | -0.24 | 5.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.23 | 353.57 | 0.73% | -0.51 | -1.68 |
| 688012 | 中微公司 | 1.85 | 350.48 | 0.73% | 新晋 | -0.48 |
| 601601 | 中国太保 | 10.20 | 347.62 | 0.72% | 新晋 | -2.50 |
| 688213 | 思特威 | 4.43 | 344.66 | 0.71% | -0.38 | -4.43 |
| 603337 | 杰克股份 | 10.40 | 316.78 | 0.66% | 新晋 | -7.13 |
| 300866 | 安克创新 | 3.18 | 310.50 | 0.64% | 新晋 | -19.19 |
| 605286 | 同力日升 | 10.28 | 310.04 | 0.64% | 新晋 | -12.58 |
| 601225 | 陕西煤业 | 13.16 | 306.10 | 0.63% | 新晋 | 1.81 |
| 合计 | -- | 64.80 | 3,506.76 | 7.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 113.51 | 0.23 | 0.00 |
| 金融债券 | 2,014.49 | 4.17 | 1.96 |
| 其中：政策性金融债 | 2,014.49 | 4.17 | 1.96 |
| 合计 | 2,128.00 | 4.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240421 | 24农发21 | 10.00 | 1008.16 | 2.09 |
| 240431 | 24农发31 | 10.00 | 1006.33 | 2.08 |
| 019742 | 24特国01 | 1.00 | 113.51 | 0.23 |
| 基金名称 | 民生加银现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000371)民生加银现金宝货币A (003792)民生加银现金宝货币C (010288)民生加银现金宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,623.35 |
| 本期利润(万元) | 562.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0482 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,997.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4457 |
