基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.24 -2.57 2.99 -6.58 -21.40 -22.96 11.37
基准收益率②% 10.14 -0.49 2.72 -3.92 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② -6.90 -2.08 0.27 -2.66 -16.00 -11.02 12.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2023/06/12 1年5月8天 -15.28 陆丰，男，中国籍，24年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任基金投资部基金经理、均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴杰 2017/01/17 2023/06/12 6年4月26天 222.05
计伟 2017/09/06 2019/07/19 1年10月13天 49.01
仇秉则 2017/01/13 2018/05/14 1年4月1天 51.80

汇安丰泽混合A汇安丰泽混合C基金总份额

汇安丰泽混合A汇安丰泽混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7132781686469795
户均持有份额(万)0.140.170.110.09
机构持有比例(%)45.6453.0133.918.06
个人持有比例(%)54.3646.9966.0991.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 962.00 23.43 -- 17.53
制造业 1,924.07 46.87 -- -0.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 292.25 7.12 -- 3.87
建筑业 145.51 3.54 -- 1.96
交通运输、仓储和邮政业 459.87 11.20 -- 8.08
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.01 -- -4.50
水利、环境和公共设施管理业 82.16 2.00 -- 1.00
文化、体育和娱乐业 30.09 0.73 -- -0.93
合计 3,896.54 94.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 21.20 335.98 8.18% -0.41 -1.42
603889 新澳股份 33.73 250.28 6.10% -0.13 -1.40
688120 华海清科 1.34 216.23 5.27% 0.54 3.75
601899 紫金矿业 11.79 213.87 5.21% 1.57 -8.16
600988 赤峰黄金 10.56 213.00 5.19% 新晋 -11.60
600398 海澜之家 28.04 212.54 5.18% -2.03 -2.84
000975 银泰黄金 10.07 187.40 4.56% 新晋 -11.62
002155 湖南黄金 8.45 149.99 3.65% 新晋 -8.09
600312 平高电气 6.95 145.60 3.55% 0.75 -7.27
601611 中国核建 17.51 145.51 3.54% 新晋 7.01
合计 -- 149.64 2,070.40 50.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -145.86
本期利润(万元) -67.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0701
期末基金资产净值(万元) 1,123.63
期末基金份额净值(元) 2.1784