基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.27 1.56 1.42 1.25 4.83 2.63 3.72
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.01 0.50 0.07 0.43 2.77 2.12 1.62
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 311/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 299/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 287/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 773/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 763/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄济宽 2019/11/13 5年7天 21.30 黄济宽，男，中国籍，11年证券从业经历，英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生。固定收益投资部高级投资经理。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人，新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理，华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司，担任固定收益投资部高级投资经理一职。2019年11月13日任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月11日任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任汇安短债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年7月23日任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年7月30日任汇安嘉源债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年8月4日任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月10日任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月01日至2023年7月19日任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
王作舟 2023/09/28 1年1月22天 5.33 王作舟，男，中国籍，5年证券从业经历，清华大学金融学硕士。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员，现任投资-绝对收益组基金经理。自2023年2月10日起，担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起，担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任汇安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。
吴乐玉 2024/09/23 1月27天 -0.22 吴乐玉，女，中国籍，7年证券从业经历，美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。2024年8月16日起，担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年8月16日起，担任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨芳 2018/02/07 2019/12/11 1年10月4天 9.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,629.84 3.10 -1.01
金融债券 382,884.68 101.96 -3.95
其中：政策性金融债 153,625.78 40.91 1.86
企业债券 3,010.86 0.80 --
中期票据 6,203.25 1.65 0.11
合计 403,728.63 107.51 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 360.00 37673.70 10.03
252280001 22信达金融债01 300.00 31157.85 8.30
212480005 24光大银行债01 290.00 29569.53 7.87
230415 23农发15 250.00 25634.18 6.83
2121039 21成都农商二级01 220.00 22791.05 6.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,296.00
本期利润(万元) 1,346.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 375,526.03
期末基金份额净值(元) 1.0204