基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.20 -3.53 0.32 -7.02 -14.73 -26.45 -8.12
基准收益率②% 13.09 -1.31 3.00 -5.34 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -5.89 -2.22 -2.68 -1.68 -6.58 -9.57 -5.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2023/09/27 1年1月23天 -3.61 陆丰，男，中国籍，24年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任基金投资部基金经理、均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈欣 2020/06/16 2024/02/05 3年7月19天 -43.58
朱晨歌 2020/06/16 2023/09/27 3年3月11天 -30.75

汇安核心资产混合A汇安核心资产混合C基金总份额

汇安核心资产混合A汇安核心资产混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5786609964346733
户均持有份额(万)7.737.667.537.43
机构持有比例(%)12.5912.0611.6311.26
个人持有比例(%)87.4187.9488.3788.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 27.79 0.09 -- -2.39
采矿业 5,269.86 17.43 -- 11.53
制造业 15,974.21 52.84 -- 5.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,195.59 7.26 -- 4.01
建筑业 1,066.73 3.53 -- 1.95
交通运输、仓储和邮政业 2,557.01 8.46 -- 5.34
信息传输、软件和信息技术服务业 430.12 1.42 -- -3.09
租赁和商务服务业 173.99 0.58 -- -0.91
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 86.74 0.29 -- -0.71
文化、体育和娱乐业 868.62 2.87 -- 1.21
合计 28,651.61 94.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.74 1,949.63 6.45% 1.61 7.42
600026 中远海能 101.98 1,616.38 5.35% 0.37 -1.42
600398 海澜之家 200.87 1,522.59 5.04% -2.20 -2.84
601899 紫金矿业 77.95 1,414.01 4.68% -0.07 -8.16
603889 新澳股份 171.87 1,275.28 4.22% -0.29 -1.40
600988 赤峰黄金 61.60 1,242.47 4.11% 新晋 -11.60
600312 平高电气 59.30 1,242.34 4.11% 0.11 -7.27
003816 中国广核 216.27 973.22 3.22% -1.03 -3.61
002155 湖南黄金 52.18 926.20 3.06% 新晋 -8.09
688036 传音控股 8.35 901.17 2.98% 新晋 -0.52
合计 -- 958.11 13,063.29 43.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -614.33
本期利润(万元) 1,955.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0441
期末基金资产净值(万元) 29,761.55
期末基金份额净值(元) 0.6792