近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 7.20 | -3.53 | 0.32 | -7.02 | -14.73 | -26.45 | -8.12 |
基准收益率②% | 13.09 | -1.31 | 3.00 | -5.34 | -8.15 | -16.88 | -2.86 |
① — ② | -5.89 | -2.22 | -2.68 | -1.68 | -6.58 | -9.57 | -5.26 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆丰 | 2023/09/27 | 1年1月15天 | 0.40 | 陆丰,男,中国籍,24年证券从业经历,东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任基金投资部基金经理、均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起,担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日,担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起,担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起,担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起,担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日,担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起,担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 5786 | 6099 | 6434 | 6733 | |
户均持有份额(万) | 7.73 | 7.66 | 7.53 | 7.43 | |
机构持有比例(%) | 12.59 | 12.06 | 11.63 | 11.26 | |
个人持有比例(%) | 87.41 | 87.94 | 88.37 | 88.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 27.79 | 0.09 | -- | -2.39 |
采矿业 | 5,269.86 | 17.43 | -- | 11.53 |
制造业 | 15,974.21 | 52.84 | -- | 5.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,195.59 | 7.26 | -- | 4.01 |
建筑业 | 1,066.73 | 3.53 | -- | 1.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,557.01 | 8.46 | -- | 5.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 430.12 | 1.42 | -- | -3.09 |
租赁和商务服务业 | 173.99 | 0.58 | -- | -0.91 |
科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
水利、环境和公共设施管理业 | 86.74 | 0.29 | -- | -0.71 |
文化、体育和娱乐业 | 868.62 | 2.87 | -- | 1.21 |
合计 | 28,651.61 | 94.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 7.74 | 1,949.63 | 6.45% | 1.61 | 3.57 |
600026 | 中远海能 | 101.98 | 1,616.38 | 5.35% | 0.37 | -12.86 |
600398 | 海澜之家 | 200.87 | 1,522.59 | 5.04% | -2.20 | -6.91 |
601899 | 紫金矿业 | 77.95 | 1,414.01 | 4.68% | -0.07 | -4.96 |
603889 | 新澳股份 | 171.87 | 1,275.28 | 4.22% | -0.29 | -1.35 |
600988 | 赤峰黄金 | 61.60 | 1,242.47 | 4.11% | 新晋 | -3.40 |
600312 | 平高电气 | 59.30 | 1,242.34 | 4.11% | 0.11 | -7.61 |
003816 | 中国广核 | 216.27 | 973.22 | 3.22% | -1.03 | -6.27 |
002155 | 湖南黄金 | 52.18 | 926.20 | 3.06% | 新晋 | 2.93 |
688036 | 传音控股 | 8.35 | 901.17 | 2.98% | 新晋 | -4.70 |
合计 | -- | 958.11 | 13,063.29 | 43.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -614.33 |
本期利润(万元) | 1,955.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0441 |
期末基金资产净值(万元) | 29,761.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.6792 |