近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7633元 | 日增长率%： | -0.78 | 今年以来收益率%： | -3.12(排名:6559/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-23 | 资产净值(亿元)： | 0.59(2024-12-30) | 基金经理： | 张富盛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.12 | -6.65 | -9.36 | -3.12 | -4.77 | -22.38 | -- | -23.67 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 0.37 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -- | -- |
| ① — ② | -9.18 | -9.33 | -9.78 | -1.56 | -13.15 | -22.33 | -- | -24.04 |
| ① — ③ | -7.72 | -7.21 | -8.91 | -3.83 | -12.72 | -14.73 | -- | -- |
| 同类排名 | 8011/8389 | 7438/8316 | 7371/8144 | 6559/8271 | 6954/7826 | 5900/6977 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.83 | 7.20 | -3.53 | 0.32 | -1.27 | -14.73 | -26.45 |
| 基准收益率②% | -0.91 | 13.09 | -1.31 | 3.00 | 13.90 | -8.15 | -16.88 |
| ① — ② | -3.92 | -5.89 | -2.22 | -2.68 | -15.17 | -6.58 | -9.57 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆丰 | 2023/09/27 | 1年6月25天 | -9.57 | 陆丰，男，中国籍，24年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任基金投资部基金经理、均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5393 | 5786 | 6099 | 6434 | |
| 户均持有份额(万) | 7.62 | 7.73 | 7.66 | 7.53 | |
| 机构持有比例(%) | 11.24 | 12.59 | 12.06 | 11.63 | |
| 个人持有比例(%) | 88.76 | 87.41 | 87.94 | 88.37 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,269.36 | 8.40 | -- | 4.00 |
| 制造业 | 15,786.83 | 58.47 | -- | 12.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,664.12 | 6.16 | -- | 3.19 |
| 建筑业 | 956.45 | 3.54 | -- | 1.81 |
| 批发和零售业 | 237.98 | 0.88 | -- | -1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 667.11 | 2.47 | -- | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 618.39 | 2.29 | -- | -2.98 |
| 金融业 | 993.93 | 3.68 | -- | -3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 275.04 | 1.02 | -- | -0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 249.32 | 0.92 | -- | -0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 144.17 | 0.53 | -- | -1.18 |
| 合计 | 23,862.70 | 88.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 68.51 | 1,035.87 | 3.84% | -0.84 | 2.26 |
| 603529 | 爱玛科技 | 23.21 | 952.07 | 3.53% | 新晋 | -9.20 |
| 603889 | 新澳股份 | 113.96 | 798.86 | 2.96% | -1.26 | -12.86 |
| 600312 | 平高电气 | 38.37 | 736.70 | 2.73% | -1.38 | 6.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 25.44 | 724.28 | 2.68% | 新晋 | -10.56 |
| 601611 | 中国核建 | 67.29 | 608.30 | 2.25% | 新晋 | -3.01 |
| 603871 | 嘉友国际 | 26.41 | 511.03 | 1.89% | 新晋 | -15.14 |
| 300181 | 佐力药业 | 32.96 | 506.27 | 1.87% | 新晋 | 7.05 |
| 003816 | 中国广核 | 115.72 | 477.92 | 1.77% | -1.45 | -1.45 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 59.74 | 453.43 | 1.68% | 新晋 | 4.94 |
| 合计 | -- | 571.61 | 6,804.73 | 25.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国碳中和混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017041)富国碳中和混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）；本基金投资于碳中和主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,138.46 |
| 本期利润(万元) | -1,382.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0327 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,559.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6464 |
