基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.36 0.56 -0.15 -4.83 -1.27 -14.73 -26.45
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 2.48 -0.90 0.93 -3.92 -15.17 -6.58 -9.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2023/09/27 2年2月7天 10.19 陆丰，男，中国籍，25年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2025年8月11日，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起至2025年8月11日，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈欣 2020/06/16 2024/02/05 3年7月19天 -43.58
朱晨歌 2020/06/16 2023/09/27 3年3月11天 -30.75

汇安核心资产混合A汇安核心资产混合C汇安核心资产混合E基金总份额

汇安核心资产混合A汇安核心资产混合C汇安核心资产混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5047539357866099
户均持有份额(万)6.757.627.737.66
机构持有比例(%)0.0011.2412.5912.06
个人持有比例(%)100.0088.7687.4187.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,754.29 11.16 -- 5.65
制造业 11,240.58 45.53 -- -0.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 775.72 3.14 -- 1.41
建筑业 390.27 1.58 -- 0.10
批发和零售业 2,486.85 10.07 -- 9.03
交通运输、仓储和邮政业 372.85 1.51 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1,302.30 5.27 -- -1.52
金融业 1,536.78 6.22 -- -0.29
租赁和商务服务业 378.88 1.53 -- -0.02
科学研究和技术服务业 385.79 1.56 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 774.89 3.14 -- 2.14
文化、体育和娱乐业 741.07 3.00 -- 1.71
合计 23,140.27 93.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 5.10 1,324.11 5.36% 2.65 -8.90
000975 银泰黄金 28.32 646.55 2.62% 新晋 1.31
603529 爱玛科技 18.48 641.66 2.60% -1.18 -5.56
600210 紫江企业 74.28 549.67 2.23% 新晋 -7.20
002545 东方铁塔 37.83 529.62 2.15% 新晋 -2.55
601311 骆驼股份 44.85 505.91 2.05% 新晋 -10.68
601717 郑煤机 19.66 488.55 1.98% 新晋 -1.25
300770 新媒股份 9.96 474.10 1.92% 新晋 -12.37
600704 物产中大 77.68 466.86 1.89% 新晋 -6.42
601138 工业富联 7.05 465.37 1.88% 新晋 -15.42
合计 -- 323.21 6,092.40 24.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,653.27
本期利润(万元) 3,532.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1067
期末基金资产净值(万元) 24,133.09
期末基金份额净值(元) 0.7552