基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.88 16.36 0.56 -0.15 -1.27 -14.73 -26.45
基准收益率②% -0.03 13.88 1.46 -1.08 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 3.91 2.48 -0.90 0.93 -15.17 -6.58 -9.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2023/09/27 2年5月20天 21.52 陆丰，男，中国籍，25年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2025年8月11日，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起至2025年8月11日，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
王明路 2025/12/23 2月25天 8.32 王明路，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学核科学与技术博士。历任上海核工程研究设计院有限公司电气仪控所工程师。2021年1月15日加入汇安基金管理有限责任公司，现任行业主题组基金经理。自2025年11月4日起，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈欣 2020/06/16 2024/02/05 3年7月19天 -43.58
朱晨歌 2020/06/16 2023/09/27 3年3月11天 -30.75

汇安核心资产混合A汇安核心资产混合C汇安核心资产混合E基金总份额

汇安核心资产混合A汇安核心资产混合C汇安核心资产混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5047539357866099
户均持有份额(万)6.757.627.737.66
机构持有比例(%)0.0011.2412.5912.06
个人持有比例(%)100.0088.7687.4187.94

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,797.50 7.66 -- 2.64
制造业 12,460.17 53.12 -- 5.81
建筑业 478.10 2.04 -- 0.50
批发和零售业 367.66 1.57 -- 0.52
交通运输、仓储和邮政业 329.20 1.40 -- -1.35
信息传输、软件和信息技术服务业 835.55 3.56 -- -1.71
金融业 3,507.14 14.95 -- 7.56
租赁和商务服务业 646.40 2.76 -- 1.08
科学研究和技术服务业 2.51 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 1,242.51 5.30 -- 4.19
文化、体育和娱乐业 469.58 2.00 -- 0.67
合计 22,136.32 94.37 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 2.49 716.07 3.05% -2.31 6.99
000975 银泰黄金 24.98 607.76 2.59% -0.03 10.91
600489 中金黄金 24.92 582.13 2.48% 新晋 4.18
601318 中国平安 8.00 547.20 2.33% 新晋 -6.31
600096 云天化 15.92 531.89 2.27% 新晋 20.46
600755 厦门国贸 72.59 521.92 2.23% 新晋 -1.60
600961 株冶集团 32.33 520.51 2.22% 新晋 -0.17
000708 中信特钢 31.74 519.58 2.22% 新晋 12.19
002043 兔宝宝 35.39 509.97 2.17% 新晋 -3.14
000933 神火股份 17.94 492.81 2.10% 新晋 23.40
合计 -- 266.30 5,549.84 23.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,230.51
本期利润(万元) 929.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0306
期末基金资产净值(万元) 22,901.71
期末基金份额净值(元) 0.7845