基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.40 3.88 16.36 0.56 21.36 -1.27 -14.73
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 13.90 -8.15
① — ② 5.31 3.91 2.48 -0.90 7.10 -15.17 -6.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2023/09/27 2年7月14天 15.73 陆丰，男，中国籍，25年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2025年8月11日，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起至2025年8月11日，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
王明路 2025/12/23 4月19天 3.15 王明路，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学核科学与技术博士。历任上海核工程研究设计院有限公司电气仪控所工程师。2021年1月15日加入汇安基金管理有限责任公司，现任行业主题组基金经理。自2025年11月4日起，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈欣 2020/06/16 2024/02/05 3年7月19天 -43.58
朱晨歌 2020/06/16 2023/09/27 3年3月11天 -30.75

汇安核心资产混合A汇安核心资产混合C汇安核心资产混合E基金总份额

汇安核心资产混合A汇安核心资产混合C汇安核心资产混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4431504753935786
户均持有份额(万)6.596.757.627.73
机构持有比例(%)0.000.0011.2412.59
个人持有比例(%)100.00100.0088.7687.41

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,993.40 8.84 -- 4.04
制造业 10,438.92 46.31 -- -1.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 330.00 1.46 -- -0.79
建筑业 384.57 1.71 -- 0.06
批发和零售业 2,121.04 9.41 -- 7.90
交通运输、仓储和邮政业 1,288.31 5.71 -- 3.67
信息传输、软件和信息技术服务业 76.72 0.34 -- -4.26
金融业 2,668.69 11.84 -- 5.08
房地产业 356.46 1.58 -- -0.08
租赁和商务服务业 369.58 1.64 -- 0.03
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 982.81 4.36 -- 3.03
文化、体育和娱乐业 117.95 0.52 -- -0.89
合计 21,129.50 93.72 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 30.86 504.87 2.24% 新晋 -3.79
603558 健盛集团 33.98 502.15 2.23% 新晋 2.14
600489 中金黄金 18.62 497.34 2.21% -0.27 -1.45
600026 中远海能 20.41 449.02 1.99% 新晋 -7.27
600873 梅花生物 37.72 431.89 1.92% 新晋 -15.20
301109 军信股份 25.09 414.52 1.84% 新晋 9.45
002001 新和成 11.99 414.25 1.84% 新晋 -10.71
002043 兔宝宝 26.64 409.19 1.82% -0.35 14.02
002763 汇洁股份 52.92 407.48 1.81% 新晋 20.59
600348 华阳股份 46.05 405.70 1.80% 新晋 9.38
合计 -- 304.28 4,436.41 19.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,628.36
本期利润(万元) 588.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0209
期末基金资产净值(万元) 21,988.59
期末基金份额净值(元) 0.8033