基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思余 2025/01/24 10月11天 18.00 陈思余，男，中国籍，8年证券从业经历，南开大学信息安全与法学双学位学士。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2023年10月25日起，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起至2024年11月14日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇安中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月10日起，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安中证A500指数A汇安中证A500指数C基金总份额

汇安中证A500指数A汇安中证A500指数C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)72------
户均持有份额(万)4.89------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.34 136.68 3.46% 0.72 -3.39
600519 贵州茅台 0.08 115.52 2.92% -0.66 -0.17
601318 中国平安 1.38 76.05 1.93% -0.51 0.79
600036 招商银行 1.59 64.25 1.63% -0.70 5.10
601899 紫金矿业 2.11 62.12 1.57% 0.26 -1.84
300502 新易盛 0.13 46.09 1.17% 新晋 8.27
000333 美的集团 0.63 45.78 1.16% -0.29 8.09
300308 中际旭创 0.11 44.40 1.12% 新晋 10.61
300059 东方财富 1.62 43.93 1.11% -0.09 -12.94
600900 长江电力 1.57 42.78 1.08% -0.43 0.50
合计 -- 9.56 677.60 17.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.17
本期利润(万元) 33.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1778
期末基金资产净值(万元) 249.47
期末基金份额净值(元) 1.2154