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| 单位净值： | 1.0443元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -5.63(排名:1762/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.044元 | 涨幅%： | -0.29 | 折溢价率%： | -0.03 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2025-03-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
| 2025-Q1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.26 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 363.10 | 3.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 4,433.82 | 44.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235.55 | 2.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 138.76 | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 50.25 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257.53 | 2.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 8.00 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484.42 | 4.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 1,147.38 | 11.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 78.90 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 85.09 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 84.36 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.75 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 4.79 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 36.29 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.82 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 7,489.07 | 74.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
