基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.29 -6.30 -5.93 1.32 -2.26 -20.60 0.69
基准收益率②% 10.14 -0.49 2.72 -3.92 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② 1.15 -5.81 -8.65 5.24 3.14 -8.66 1.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2023/06/06 1年5月14天 4.31 柳预才，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月30日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴杰 2017/11/22 2023/06/06 5年6月14天 37.48
朱晨歌 2018/02/08 2020/07/27 2年5月19天 48.07

汇安多策略混合A汇安多策略混合C基金总份额

汇安多策略混合A汇安多策略混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4065435746024879
户均持有份额(万)1.922.894.534.25
机构持有比例(%)8.8640.5962.6062.87
个人持有比例(%)91.1459.4137.4037.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 69.43 0.53 -- -1.95
采矿业 269.64 2.07 -- -3.83
制造业 8,530.21 65.34 -- 18.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 73.97 0.57 -- -2.68
建筑业 284.32 2.18 -- 0.60
批发和零售业 139.73 1.07 -- -0.72
交通运输、仓储和邮政业 368.76 2.82 -- -0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 365.60 2.80 -- -1.71
租赁和商务服务业 120.51 0.92 -- -0.57
科学研究和技术服务业 93.17 0.71 -- -0.70
水利、环境和公共设施管理业 312.45 2.39 -- 1.39
教育 119.49 0.92 -- -0.45
合计 10,747.28 82.32 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300926 博俊科技 5.89 141.60 1.08% 新晋 -5.09
300304 云意电气 18.67 137.04 1.05% 新晋 3.27
688533 上声电子 4.40 136.09 1.04% 新晋 19.34
688226 威腾电气 7.18 135.94 1.04% 新晋 8.81
301381 赛维时代 4.82 134.38 1.03% 新晋 -8.71
301187 欧圣电气 5.60 133.56 1.02% 新晋 11.10
002768 国恩股份 6.05 132.13 1.01% 新晋 8.91
300916 朗特智能 4.89 131.44 1.01% 新晋 11.29
603713 密尔克卫 2.19 131.05 1.00% 新晋 -0.83
301003 江苏博云 5.64 130.79 1.00% 新晋 0.49
合计 -- 65.33 1,344.02 10.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -914.43
本期利润(万元) 812.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1058
期末基金资产净值(万元) 8,084.09
期末基金份额净值(元) 1.0634