近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.79 | -5.56 | -0.61 | -5.12 | -17.61 | -38.24 | 9.60 |
基准收益率②% | 12.87 | -1.48 | 2.80 | -5.46 | -8.71 | -17.37 | -0.94 |
① — ② | -7.08 | -4.08 | -3.41 | 0.34 | -8.90 | -20.87 | 10.54 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆丰 | 2024/05/21 | 5月30天 | 3.58 | 陆丰,男,中国籍,24年证券从业经历,东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任基金投资部基金经理、均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起,担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日,担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起,担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起,担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起,担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日,担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起,担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈欣 | 2021/03/16 | 2024/05/21 | 3年2月5天 | -45.84 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3645 | 3963 | 4427 | 4670 | |
户均持有份额(万) | 0.45 | 0.49 | 0.61 | 0.62 | |
机构持有比例(%) | 1.97 | 10.58 | 30.39 | 37.08 | |
个人持有比例(%) | 98.03 | 89.42 | 69.61 | 62.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 529.09 | 18.32 | -- | 12.42 |
制造业 | 1,439.75 | 49.84 | -- | 2.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295.67 | 10.24 | -- | 6.99 |
建筑业 | 83.68 | 2.90 | -- | 1.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 335.81 | 11.63 | -- | 8.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 50.91 | 1.76 | -- | 0.76 |
文化、体育和娱乐业 | 8.84 | 0.31 | -- | -1.35 |
合计 | 2,743.75 | 95.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600026 | 中远海能 | 16.00 | 253.60 | 8.78% | 0.50 | -1.42 |
002371 | 北方华创 | 0.53 | 193.97 | 6.71% | 0.46 | 8.35 |
600150 | 中国船舶 | 4.00 | 167.08 | 5.78% | 0.38 | -7.49 |
601899 | 紫金矿业 | 8.45 | 153.28 | 5.31% | 0.39 | -8.16 |
600988 | 赤峰黄金 | 6.95 | 140.18 | 4.85% | 新晋 | -11.60 |
603889 | 新澳股份 | 17.10 | 126.87 | 4.39% | 0.00 | -1.40 |
603558 | 健盛集团 | 11.23 | 120.27 | 4.16% | 0.20 | -5.51 |
688120 | 华海清科 | 0.74 | 119.52 | 4.14% | 0.82 | 3.75 |
688072 | 拓荆科技 | 0.78 | 112.72 | 3.90% | 新晋 | 22.35 |
002155 | 湖南黄金 | 5.28 | 93.72 | 3.24% | 新晋 | -8.09 |
合计 | -- | 71.06 | 1,481.21 | 51.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -37.50 |
本期利润(万元) | 41.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 |
期末基金资产净值(万元) | 815.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.5538 |