基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.19 2.02 1.16 -5.34 -6.01 -17.61 -38.24
基准收益率②% 13.79 1.28 -1.16 -1.07 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 1.40 0.74 2.32 -4.27 -19.09 -8.90 -20.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2024/05/21 1年6月14天 2.27 陆丰，男，中国籍，25年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2025年8月11日，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起至2025年8月11日，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈欣 2021/03/16 2024/05/21 3年2月5天 -45.84

汇安核心价值混合A汇安核心价值混合C基金总份额

汇安核心价值混合A汇安核心价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2972323636453963
户均持有份额(万)0.370.390.450.49
机构持有比例(%)0.000.001.9710.58
个人持有比例(%)100.00100.0098.0389.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 61.33 2.50 -- -3.01
制造业 2,251.11 91.92 -- 45.40
合计 2,312.44 94.42 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 2.91 209.03 8.54% 5.40 -8.52
300476 胜宏科技 0.80 207.70 8.48% 4.34 -8.90
600562 国睿科技 3.75 129.08 5.27% 2.08 -9.59
688281 华秦科技 1.54 115.94 4.73% 新晋 -10.59
600893 航发动力 2.72 114.73 4.68% 新晋 -6.26
688002 睿创微纳 1.24 109.53 4.47% 新晋 -6.90
302132 中航成飞 1.21 109.08 4.45% 新晋 -8.61
000768 中航西飞 3.53 94.85 3.87% 新晋 -7.16
688375 国博电子 1.04 79.77 3.26% 新晋 -8.51
688552 航天南湖 1.80 77.53 3.17% 0.14 -9.53
合计 -- 20.54 1,247.24 50.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.72
本期利润(万元) 99.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.096
期末基金资产净值(万元) 997.27
期末基金份额净值(元) 0.6232