2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.24 | 16.74 | -37.50 | -64.15 |
| 本期利润(万元) | 8.26 | -36.36 | 41.42 | -54.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | -0.027 | 0.0264 | -0.0333 |
| 期末基金资产净值(万元) | 632.42 | 663.48 | 815.29 | 858.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5303 | 0.5242 | 0.5538 | 0.5235 |
|
| 单位净值： | 0.4983元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -4.94(排名:7433/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-15 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2025-03-30) | 基金经理： | 陆丰 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.24 | 16.74 | -37.50 | -64.15 |
| 本期利润(万元) | 8.26 | -36.36 | 41.42 | -54.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | -0.027 | 0.0264 | -0.0333 |
| 期末基金资产净值(万元) | 632.42 | 663.48 | 815.29 | 858.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5303 | 0.5242 | 0.5538 | 0.5235 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -132.72 | -111.95 | -428.86 | -141.48 |
| 本期利润(万元) | -65.08 | -70.14 | -293.73 | 65.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0405 | -0.04 | -0.1146 | 0.0237 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -6.01 | -6.13 | -17.61 | 3.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.491 | -0.4796 | -0.4423 | -0.2999 |
| 期末基金资产净值(万元) | 663.48 | 858.59 | 1,075.47 | 1,894.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5242 | 0.5235 | 0.5577 | 0.7001 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -47.58 | -47.65 | -44.23 | -29.99 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -2,026,265.25 | -2,284,451.59 | -7,671,897.26 | 2,778,287.34 |
| 利息收入 | 9,038.87 | 5,838.61 | 16,434.05 | 8,867.21 |
| 其中：存款利息收入 | 9,038.87 | 5,838.61 | 16,434.05 | 8,867.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,963,776.41 | -3,573,164.84 | -11,931,771.44 | -3,520,502.21 |
| 其中：股票投资收益 | -4,377,667.97 | -3,762,203.87 | -12,323,001.22 | -3,803,498.50 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 413,891.56 | 189,039.03 | 391,229.78 | 282,996.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,927,814.16 | 1,282,490.66 | 4,233,634.15 | 6,281,781.66 |
| 其他收入 | 658.13 | 383.98 | 9,805.98 | 8,140.68 |
| 费用合计 | 520,593.71 | 304,531.69 | 1,112,113.30 | 660,655.46 |
| 管理人报酬 | 361,533.62 | 193,729.50 | 739,248.71 | 442,828.23 |
| 托管费 | 60,255.67 | 32,288.29 | 123,208.05 | 73,804.71 |
| 销售服务费 | 67,887.65 | 37,100.14 | 134,136.33 | 76,623.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 30,916.77 | 41,413.76 | 115,520.21 | 67,398.66 |
| 利润总额 | -2,546,858.96 | -2,588,983.28 | -8,784,010.56 | 2,117,631.88 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,476,767.47 | 1,819,678.85 | 2,717,719.51 | 3,595,034.00 |
| 交易性金融资产 | 24,587,928.72 | 28,478,839.70 | 35,949,580.76 | 53,211,126.90 |
| 其中：股票投资 | 24,587,928.72 | 28,478,839.70 | 35,949,580.76 | 53,211,126.90 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 26,200,407.07 | 30,365,231.76 | 38,797,692.00 | 56,944,578.94 |
| 负债合计 | 178,304.19 | 187,078.69 | 401,090.64 | 56,376,567.11 |
| 所有者权益合计 | 26,022,102.88 | 30,178,153.07 | 38,396,601.36 | 56,376,567.11 |
