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| 单位净值： | 1.0443元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -5.63(排名:1762/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.044元 | 涨幅%： | -0.29 | 折溢价率%： | -0.03 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2025-03-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.66 | 1.91 |
| 采矿业 | 489.95 | 19.22 | 220.29 | 8.47 | 529.09 | 18.32 | 433.34 | 14.36 |
| 制造业 | 1,629.05 | 63.90 | 1,906.84 | 73.28 | 1,439.75 | 49.84 | 1,645.13 | 54.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 7.23 | 0.28 | 295.67 | 10.24 | 312.27 | 10.35 |
| 建筑业 | 37.84 | 1.48 | 97.99 | 3.77 | 83.68 | 2.90 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 50.05 | 1.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.39 | 1.43 | 68.46 | 2.63 | 335.81 | 11.63 | 295.85 | 9.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.71 | 4.62 | 150.18 | 5.77 | -- | -- | 5.73 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 23.38 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.22 | 0.60 | -- | -- | 50.91 | 1.76 | 16.93 | 0.56 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.10 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 7.80 | 0.30 | 8.84 | 0.31 | 31.88 | 1.06 |
| 合计 | 2,399.59 | 94.13 | 2,458.79 | 94.50 | 2,743.75 | 95.00 | 2,847.89 | 94.37 |
