基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.88 -1.21 4.76 -7.82 -15.03 -19.58 -3.85
基准收益率②% 12.66 2.14 2.09 -1.46 14.79 -8.47 --
① — ② 18.22 -3.35 2.67 -6.36 -29.82 -11.11 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴尚伟 2022/08/30 3年3月5天 -18.45 吴尚伟，男，中国籍，多年证券从业经历，新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问；2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员；2011年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、研究主管、研究部总监助理。2014年11月25日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月28日任建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月8日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日至2021年10月21日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2021年10月21日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任汇安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任汇安价值先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任汇安行业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇安品质优选混合A汇安品质优选混合C基金总份额

汇安品质优选混合A汇安品质优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)559642739793
户均持有份额(万)10.104.804.4211.73
机构持有比例(%)51.020.000.0059.06
个人持有比例(%)48.98100.00100.0040.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 441.00 2.82 -- -2.69
制造业 4,291.68 27.47 -- -19.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 123.70 0.79 -- -0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 2,693.31 17.24 -- 10.45
科学研究和技术服务业 0.88 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 304.62 1.95 -- 0.95
综合 395.76 2.53 -- 1.66
合计 8,250.95 52.81 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 16.00 1,162.04 7.44% 2.01 --
002384 东山精密 14.85 1,061.78 6.80% 2.27 5.88
002602 世纪华通 49.00 1,014.79 6.50% 2.88 -2.79
01347 华虹半导体 11.00 803.42 5.14% 新晋 --
01093 石药集团 87.00 744.25 4.76% 1.49 --
01801 信达生物 7.65 673.29 4.31% 0.26 --
02400 心动公司 9.00 667.62 4.27% 1.34 --
300002 神州泰岳 43.22 616.75 3.95% 新晋 -9.97
00700 腾讯控股 1.00 605.31 3.87% 新晋 --
01530 三生制药 20.00 547.79 3.51% 0.64 --
合计 -- 258.72 7,897.04 50.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 119.45
本期利润(万元) 800.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2062
期末基金资产净值(万元) 2,213.23
期末基金份额净值(元) 0.89