基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.41 -5.10 0.51 -0.89 -8.76 -22.63 1.87
基准收益率②% 10.25 -3.19 -0.50 -2.22 -2.51 -11.09 11.63
① — ② -0.84 -1.91 1.01 1.33 -6.25 -11.54 -9.76
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2023/05/29 1年5月24天 -0.50 柳预才，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月30日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈欣 2019/04/30 2024/05/08 5年8天 47.31
戴杰 2019/04/30 2023/05/29 4年29天 52.29

汇安多因子混合A汇安多因子混合C基金总份额

汇安多因子混合A汇安多因子混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10545113211223013063
户均持有份额(万)1.871.961.881.87
机构持有比例(%)7.6113.9113.4212.64
个人持有比例(%)92.3986.0986.5887.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,625.19 3.59 -- -2.31
制造业 30,460.72 67.35 -- 20.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,186.48 2.62 -- -0.63
建筑业 291.86 0.65 -- -0.93
批发和零售业 368.84 0.82 -- -0.97
交通运输、仓储和邮政业 1,228.56 2.72 -- -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1,922.67 4.25 -- -0.26
金融业 1,370.14 3.03 -- -3.21
房地产业 102.06 0.23 -- -3.01
科学研究和技术服务业 253.84 0.56 -- -0.85
水利、环境和公共设施管理业 292.33 0.65 -- -0.35
文化、体育和娱乐业 598.21 1.32 -- -0.34
合计 39,700.90 87.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.32 562.86 1.24% 0.02 0.15
688213 思特威 8.54 492.68 1.09% 新晋 -3.86
300604 长川科技 12.64 479.18 1.06% 新晋 13.00
002916 深南电路 4.25 471.62 1.04% 新晋 -9.07
601088 中国神华 10.75 468.70 1.04% -0.18 -2.00
605333 沪光股份 15.01 438.59 0.97% 新晋 13.05
300100 双林股份 21.49 431.52 0.95% 新晋 0.78
600521 华海药业 21.76 426.28 0.94% 新晋 0.48
600420 国药现代 32.43 424.83 0.94% 新晋 4.51
688517 金冠电气 27.80 412.06 0.91% 新晋 0.88
合计 -- 154.99 4,608.32 10.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 105.05 0.23 --
金融债券 1,001.10 2.21 --
其中：政策性金融债 1,001.10 2.21 --
合计 1,106.15 2.44 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240421 24农发21 10.00 1001.10 2.21
019742 24特国01 1.00 105.05 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,964.48
本期利润(万元) 2,333.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1199
期末基金资产净值(万元) 27,560.50
期末基金份额净值(元) 1.4353