近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4664元 | 日增长率%： | 0.97 | 今年以来收益率%： | -1.59(排名:4993/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-29 | 资产净值(亿元)： | 3.13(2024-12-30) | 基金经理： | 柳预才 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.15 | 2.47 | 6.30 | -1.59 | 7.41 | -9.74 | 0.42 | 51.02 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 5.73 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.96 | 0.28 | 5.67 | 1.80 | 0.69 | -7.46 | -1.82 | 45.29 |
| ① — ③ | -1.46 | -0.16 | 5.06 | -1.15 | 1.30 | 0.37 | 7.70 | -- |
| 同类排名 | 5237/8467 | 3336/8362 | 1502/8204 | 4993/8351 | 2690/7885 | 3454/7022 | 2167/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.82 | 9.41 | -5.10 | 0.51 | 8.34 | -8.76 | -22.63 |
| 基准收益率②% | 1.19 | 10.25 | -3.19 | -0.50 | 7.47 | -2.51 | -11.09 |
| ① — ② | 2.63 | -0.84 | -1.91 | 1.01 | 0.87 | -6.25 | -11.54 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柳预才 | 2023/05/29 | 1年10月15天 | -0.83 | 柳预才，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2020年12月30日起，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2023年6月19日，担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任汇安多因子混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2024年12月23日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9762 | 10545 | 11321 | 12230 | |
| 户均持有份额(万) | 2.15 | 1.87 | 1.96 | 1.88 | |
| 机构持有比例(%) | 17.91 | 7.61 | 13.91 | 13.42 | |
| 个人持有比例(%) | 82.09 | 92.39 | 86.09 | 86.58 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 40.91 | 0.08 | -- | -1.99 |
| 采矿业 | 2,368.36 | 4.90 | -- | 0.50 |
| 制造业 | 27,663.01 | 57.27 | -- | 11.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,457.30 | 3.02 | -- | 0.05 |
| 建筑业 | 738.27 | 1.53 | -- | -0.20 |
| 批发和零售业 | 691.47 | 1.43 | -- | -0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,062.57 | 4.27 | -- | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,099.31 | 4.35 | -- | -0.92 |
| 金融业 | 3,122.48 | 6.46 | -- | -0.37 |
| 房地产业 | 122.71 | 0.25 | -- | -2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 258.40 | 0.53 | -- | -1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158.37 | 0.33 | -- | -0.68 |
| 教育 | 18.10 | 0.04 | -- | -0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 336.07 | 0.70 | -- | -1.01 |
| 合计 | 41,137.33 | 85.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688018 | 乐鑫科技 | 2.21 | 481.78 | 1.00% | 新晋 | -15.62 |
| 601088 | 中国神华 | 8.86 | 385.23 | 0.80% | -0.24 | 5.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.23 | 353.57 | 0.73% | -0.51 | 2.92 |
| 688012 | 中微公司 | 1.85 | 350.48 | 0.73% | 新晋 | -8.43 |
| 601601 | 中国太保 | 10.20 | 347.62 | 0.72% | 新晋 | -1.98 |
| 688213 | 思特威 | 4.43 | 344.66 | 0.71% | -0.38 | -10.94 |
| 603337 | 杰克股份 | 10.40 | 316.78 | 0.66% | 新晋 | -13.52 |
| 300866 | 安克创新 | 3.18 | 310.50 | 0.64% | 新晋 | -24.07 |
| 605286 | 同力日升 | 10.28 | 310.04 | 0.64% | 新晋 | -10.81 |
| 601225 | 陕西煤业 | 13.16 | 306.10 | 0.63% | 新晋 | -1.61 |
| 合计 | -- | 64.80 | 3,506.76 | 7.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 113.51 | 0.23 | 0.00 |
| 金融债券 | 2,014.49 | 4.17 | 1.96 |
| 其中：政策性金融债 | 2,014.49 | 4.17 | 1.96 |
| 合计 | 2,128.00 | 4.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240421 | 24农发21 | 10.00 | 1008.16 | 2.09 |
| 240431 | 24农发31 | 10.00 | 1006.33 | 2.08 |
| 019742 | 24特国01 | 1.00 | 113.51 | 0.23 |
| 基金名称 | 汇安多因子混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006649)汇安多因子混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的50%-95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-56711690 |
| 传真 | |
| 网址 | www.huianfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-07-21 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,662.36 |
| 本期利润(万元) | 1,163.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,307.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4901 |
