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| 单位净值： | 1.2878元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.79(排名:6000/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2025-03-30) | 基金经理： | 陆丰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,413.67 | 2,662.36 | -1,964.48 | 857.51 |
| 本期利润(万元) | 1,396.54 | 1,163.10 | 2,333.27 | -1,361.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0667 | 0.062 | 0.1199 | -0.0663 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,077.68 | 31,307.05 | 27,560.50 | 25,886.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5558 | 1.4901 | 1.4353 | 1.3119 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 275.91 | -421.97 | -11,634.82 | -6,751.59 |
| 本期利润(万元) | 2,250.35 | -1,246.02 | -3,188.61 | -868.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1116 | -0.0586 | -0.1352 | -0.0353 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.34 | -4.62 | -8.76 | -2.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2252 | 0.182 | 0.1992 | 0.4131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,307.05 | 25,886.31 | 30,518.30 | 33,937.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4901 | 1.3119 | 1.3754 | 1.4764 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 53.46 | 35.11 | 41.65 | 52.05 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 158,688.83 | 95,878.29 | 196,119.79 | 55,914.43 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 163,682.35 | 99,914.43 | 204,488.67 | 60,032.23 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 42,428,975.46 | -16,821,058.43 | -39,947,112.64 | -7,410,498.34 |
| 利息收入 | 439,272.14 | 157,009.46 | 289,533.90 | 149,526.57 |
| 其中：存款利息收入 | 262,425.62 | 157,009.46 | 289,533.90 | 149,526.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 176,846.52 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,720,477.84 | -3,203,153.72 | -177,478,099.13 | -104,825,441.42 |
| 其中：股票投资收益 | 1,111,623.00 | -8,831,484.93 | -182,993,816.45 | -108,280,648.09 |
| 债券投资收益 | 142,168.04 | 3,466.94 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 990,280.23 | 152,942.18 | ||
| 股利收益 | 8,476,406.57 | 5,475,389.03 | 5,512,250.38 | 3,455,206.67 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 31,245,573.65 | -13,785,902.51 | 137,209,911.96 | 97,241,256.44 |
| 其他收入 | 23,651.83 | 10,988.34 | 31,540.63 | 24,160.07 |
| 费用合计 | 7,010,652.69 | 3,596,752.11 | 10,125,879.84 | 5,885,684.37 |
| 管理人报酬 | 5,164,171.61 | 2,657,001.68 | 7,790,255.34 | 4,588,574.07 |
| 托管费 | 860,695.28 | 442,833.62 | 1,104,530.94 | 611,809.88 |
| 销售服务费 | 794,216.84 | 397,842.86 | 1,013,093.56 | 573,153.95 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 188,000.00 | 98,507.60 | 218,000.00 | 112,146.47 |
| 利润总额 | 35,418,322.77 | -20,417,810.54 | -50,072,992.48 | -13,296,182.71 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,950,683.25 | 42,737,366.07 | 36,208,450.84 | 54,114,577.54 |
| 交易性金融资产 | 432,653,243.14 | 365,281,921.89 | 426,124,139.74 | 500,186,604.74 |
| 其中：股票投资 | 411,373,292.73 | 365,281,921.89 | 426,124,139.74 | 500,186,604.74 |
| 债券投资 | 21,279,950.41 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 489,643,900.79 | 416,831,249.40 | 474,828,331.80 | 557,086,359.28 |
| 负债合计 | 6,595,624.98 | 6,121,334.59 | 3,509,176.90 | 533,550,268.43 |
| 所有者权益合计 | 483,048,275.81 | 410,709,914.81 | 471,319,154.90 | 533,550,268.43 |
