基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.76 -3.15 20.86 3.50 27.49 1.28 -13.34
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② 4.80 -3.14 10.66 2.16 16.51 -11.30 -7.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思余 2025/12/22 4月20天 37.83 陈思余，男，中国籍，8年证券从业经历，南开大学信息安全与法学双学位学士。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2023年10月25日起，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起至2024年11月14日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇安中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月10日起，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，担任汇安核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘田 2020/07/31 2025/12/22 5年4月22天 10.71
邹唯 2019/01/25 2020/08/03 1年6月9天 33.55

汇安核心成长混合A汇安核心成长混合C基金总份额

汇安核心成长混合A汇安核心成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)574735800901
户均持有份额(万)0.380.500.460.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 827.26 63.62 -- 15.98
信息传输、软件和信息技术服务业 328.61 25.27 -- 20.67
科学研究和技术服务业 64.17 4.93 -- 2.96
合计 1,220.04 93.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.23 128.70 9.90% 1.61 22.23
688802 沐曦股份 0.20 118.41 9.11% 新晋 28.53
688256 寒武纪 0.12 117.96 9.07% 0.12 47.69
688521 芯原股份 0.56 114.06 8.77% 1.99 7.71
688041 海光信息 0.52 109.19 8.40% 0.02 50.52
688629 华丰科技 0.97 99.76 7.67% 0.59 11.00
688702 盛科通信 0.58 96.59 7.43% -0.49 50.09
688981 中芯国际 0.99 93.13 7.16% 1.06 21.16
688347 华虹公司 0.74 78.01 6.00% -0.11 35.07
688047 龙芯中科 0.55 71.85 5.53% -0.02 34.35
合计 -- 5.46 1,027.66 79.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.95
本期利润(万元) -0.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 459.81
期末基金份额净值(元) 1.4873