基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.85 1.44 1.28 -8.24 -11.48 -0.10 6.56
基准收益率②% 2.27 0.49 2.78 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -0.42 0.95 -1.50 -5.10 -7.60 9.33 6.74
业绩比较基准 中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 866.294 偏低 412/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.178 偏低 236/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 7.686 偏低 484/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.883 低 1801/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 8,478.419 低 1762/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金鸿峰 2021/07/13 3年4月7天 -4.77 金鸿峰，女，中国籍，8年证券从业经历，中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月28日，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日至2022年8月16日，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月8日起，担任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张再奇 2019/04/17 2021/07/30 2年3月13天 9.07
商震 2019/08/22 2021/02/02 1年5月11天 5.71
戴杰 2017/03/22 2019/04/19 2年28天 -11.82
仇秉则 2017/03/13 2018/05/14 1年2月1天 9.02

汇安丰恒混合A汇安丰恒混合C基金总份额

汇安丰恒混合A汇安丰恒混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)286217219219
户均持有份额(万)2.680.0560.2760.27
机构持有比例(%)0.000.0099.9699.96
个人持有比例(%)100.00100.000.040.04

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 30.81 0.07 -- -2.41
采矿业 466.88 1.05 -- -4.85
制造业 2,814.75 6.35 -- -40.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 235.57 0.53 -- -2.72
建筑业 96.15 0.22 -- -1.36
批发和零售业 66.52 0.15 -- -1.64
交通运输、仓储和邮政业 170.44 0.38 -- -2.74
住宿和餐饮业 9.95 0.02 -- -1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 304.11 0.69 -- -3.82
金融业 1,274.53 2.87 -- -3.37
房地产业 60.89 0.14 -- -3.10
租赁和商务服务业 41.50 0.09 -- -1.40
科学研究和技术服务业 29.50 0.07 -- -1.34
水利、环境和公共设施管理业 11.31 0.03 -- -0.97
教育 3.27 0.01 -- -1.36
卫生和社会工作 24.15 0.05 -- -1.64
文化、体育和娱乐业 36.52 0.08 -- -1.58
综合 5.07 0.01 -- -0.85
合计 5,681.92 12.81 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.12 209.76 0.47% 新晋 -0.05
601398 工商银行 24.45 151.10 0.34% 新晋 -2.79
601288 农业银行 29.37 140.98 0.32% 新晋 -4.34
601857 中国石油 15.18 136.92 0.31% 新晋 -4.91
601988 中国银行 19.39 96.95 0.22% 新晋 -1.49
601628 中国人寿 1.96 86.24 0.19% 新晋 1.81
601088 中国神华 1.46 63.66 0.14% 新晋 -2.17
600028 中国石化 8.72 60.69 0.14% 新晋 -4.36
300750 宁德时代 0.23 57.93 0.13% 新晋 7.42
601728 中国电信 8.33 55.89 0.13% 新晋 -0.11
合计 -- 109.21 1,060.12 2.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 26,848.68 60.55 -14.18
中期票据 13,936.98 31.43 1.32
其他债券 3,314.98 7.48 0.83
合计 44,100.63 99.46 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102282343 22首开MTN006 40.00 4188.36 9.45
102380022 23洛阳城乡MTN001 40.00 4154.15 9.37
149763 21嘉投03 30.00 3384.30 7.63
2105765 21吉林债33 30.00 3314.98 7.48
115174 23山能02 30.00 3139.76 7.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费2.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.22
本期利润(万元) 9.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0127
期末基金资产净值(万元) 528.07
期末基金份额净值(元) 0.916