近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3202元 | 7日年化收益率%： | 1.427 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:543/907) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-23 | 资产净值(亿元)： | 19.68(2024-12-30) | 基金经理： | 谢志华 李文君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.37 | -0.14 | 2.56 | 0.28 | -4.51 | -7.93 | -9.21 | -0.34 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 69.87 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -2.48 | -0.12 | -0.14 | 0.04 | -9.46 | -19.48 | -24.63 | -70.21 |
| ① — ③ | -0.94 | -0.46 | 0.35 | -0.25 | -9.09 | -11.60 | -14.80 | -- |
| 同类排名 | 912/1090 | 786/1064 | 305/1006 | 541/1047 | 933/935 | 772/790 | 622/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.98 | 1.85 | 1.44 | 1.28 | 6.71 | -11.48 | -0.10 |
| 基准收益率②% | 0.80 | 2.27 | 0.49 | 2.78 | 6.48 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | 1.18 | -0.42 | 0.95 | -1.50 | 0.23 | -7.60 | 9.33 |
| 业绩比较基准 | 中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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866.294 | 偏低 | 412/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.178 | 偏低 | 236/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
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7.686 | 偏低 | 484/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
0.883 | 低 | 1801/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
8,478.419 | 低 | 1762/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金鸿峰 | 2021/07/13 | 3年9月10天 | -3.19 | 金鸿峰，女，中国籍，8年证券从业经历，中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。自2021年7月13日起至2025年3月4日，担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月28日，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日至2022年8月16日，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月8日起，担任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 259 | 286 | 217 | 219 | |
| 户均持有份额(万) | 2.46 | 2.68 | 0.05 | 60.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 15.25 | 0.03 | -- | -2.04 |
| 采矿业 | 324.52 | 0.60 | -- | -3.80 |
| 制造业 | 1,831.71 | 3.39 | -- | -42.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.29 | 0.29 | -- | -2.68 |
| 建筑业 | 71.79 | 0.13 | -- | -1.60 |
| 批发和零售业 | 61.81 | 0.11 | -- | -1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.97 | 0.21 | -- | -2.12 |
| 住宿和餐饮业 | 7.67 | 0.01 | -- | -1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.73 | 0.39 | -- | -4.88 |
| 金融业 | 983.27 | 1.82 | -- | -5.01 |
| 房地产业 | 45.02 | 0.08 | -- | -2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 31.57 | 0.06 | -- | -1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.92 | 0.02 | -- | -1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.36 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 教育 | 2.31 | 0.00 | -- | -0.88 |
| 卫生和社会工作 | 13.88 | 0.03 | -- | -1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.44 | 0.04 | -- | -1.67 |
| 综合 | 5.98 | 0.01 | -- | -1.08 |
| 合计 | 3,922.49 | 7.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 137.16 | 0.25% | -0.22 | -1.68 |
| 601398 | 工商银行 | 18.93 | 131.00 | 0.24% | -0.10 | 5.64 |
| 601288 | 农业银行 | 22.82 | 121.86 | 0.23% | -0.09 | 7.97 |
| 601857 | 中国石油 | 11.88 | 106.21 | 0.20% | -0.11 | 0.55 |
| 601988 | 中国银行 | 15.10 | 83.20 | 0.15% | -0.07 | 6.81 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.54 | 64.56 | 0.12% | -0.07 | -2.61 |
| 601728 | 中国电信 | 6.76 | 48.81 | 0.09% | -0.04 | 4.55 |
| 601088 | 中国神华 | 1.12 | 48.70 | 0.09% | -0.05 | 5.42 |
| 600028 | 中国石化 | 6.70 | 44.76 | 0.08% | -0.06 | -2.16 |
| 601658 | 邮储银行 | 7.09 | 40.27 | 0.07% | 新晋 | -0.84 |
| 合计 | -- | 92.03 | 826.53 | 1.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 25,644.82 | 47.44 | -13.11 |
| 中期票据 | 16,044.74 | 29.68 | -1.75 |
| 其他债券 | 3,463.99 | 6.41 | -1.07 |
| 合计 | 45,153.54 | 83.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2105765 | 21吉林债33 | 30.00 | 3463.99 | 6.41 |
| 149763 | 21嘉投03 | 30.00 | 3377.90 | 6.25 |
| 115174 | 23山能02 | 30.00 | 3205.57 | 5.93 |
| 102380022 | 23洛阳城乡MTN001 | 30.00 | 3134.54 | 5.80 |
| 2280314 | 22衢交债 | 30.00 | 3125.69 | 5.78 |
| 基金名称 | 民生加银现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000371)民生加银现金宝货币A (003792)民生加银现金宝货币C (010288)民生加银现金宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费2.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.07 |
| 本期利润(万元) | 9.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 |
| 期末基金资产净值(万元) | 594.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9341 |
