基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.66 0.92 20.09 1.94 23.52 12.67 -18.28
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 14.04 -10.79
① — ② 1.02 1.12 3.14 0.73 6.73 -1.37 -7.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳预才 2023/09/27 2年7月15天 40.45 柳预才，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学数量金融学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2020年12月30日起，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起至2023年6月19日，担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任汇安多因子混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2024年12月23日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起至2026年3月3日，担任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任汇安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任汇安中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨歌 2018/08/22 2023/09/27 5年1月5天 24.85
计伟 2018/07/03 2019/07/19 1年16天 7.17
沈宏伟 2018/07/03 2018/08/22 1月19天 -0.97
邓宇翔 2018/07/03 2018/07/25 22天 -0.69

汇安沪深300指数A汇安沪深300指数C基金总份额

汇安沪深300指数A汇安沪深300指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11572137851576217193
户均持有份额(万)1.000.760.810.48
机构持有比例(%)52.7831.7337.820.00
个人持有比例(%)47.2268.2762.18100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.79 0.03 -- -1.03
采矿业 38.96 0.19 -- -1.14
制造业 667.65 3.23 -- -11.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.82 0.14 -- -1.91
建筑业 9.37 0.05 -- -1.30
批发和零售业 1.48 0.01 -- -0.67
交通运输、仓储和邮政业 20.01 0.10 -- -0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 71.49 0.35 -- -2.89
租赁和商务服务业 9.80 0.05 -- -0.73
科学研究和技术服务业 33.64 0.16 -- -0.35
综合 8.39 0.04 -- -0.22
合计 896.40 4.35 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.10 40.70 0.20% 0.06 22.23
688356 键凯科技 0.40 35.44 0.17% 新晋 -0.60
688750 金天钛业 2.00 33.66 0.16% 0.03 7.65
688521 芯原股份 0.16 32.37 0.16% 0.03 7.71
300990 同飞股份 0.40 30.72 0.15% 0.04 8.05
合计 -- 3.06 172.89 0.84% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.57 1,032.37 4.99% 1.43 8.82
600519 贵州茅台 0.58 841.00 4.07% 1.26 -6.46
300308 中际旭创 1.32 751.62 3.63% 1.39 28.01
601899 紫金矿业 20.43 668.47 3.23% 1.01 1.44
601318 中国平安 10.32 585.97 2.83% 0.31 2.10
300502 新易盛 1.22 523.45 2.53% 0.66 7.81
600036 招商银行 10.32 405.78 1.96% 0.17 -3.25
000333 美的集团 4.81 367.24 1.78% 0.07 5.46
601138 工业富联 5.94 305.67 1.48% 0.30 16.40
603259 药明康德 3.03 297.24 1.44% 新晋 2.16
合计 -- 60.54 5,778.81 27.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 920.42 4.45 -0.10
合计 920.42 4.45 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.70 476.24 2.30
019785 25国债13 4.40 444.18 2.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 917.17
本期利润(万元) -189.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0189
期末基金资产净值(万元) 10,812.69
期末基金份额净值(元) 1.4907