|
| 单位净值： | 1.5911元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:4299/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-03 | 资产净值(亿元)： | 12.78(2025-03-30) | 基金经理： | 杨景涵 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 234.89 | 0.97 | 220.06 | 0.86 | 15.11 | 0.07 | 14.87 | 0.09 |
| 采矿业 | 1,332.11 | 5.50 | 1,311.93 | 5.14 | 1,197.26 | 5.43 | 980.34 | 5.88 |
| 制造业 | 11,853.87 | 48.91 | 12,096.82 | 47.36 | 9,766.47 | 44.30 | 7,912.24 | 47.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 789.41 | 3.26 | 784.16 | 3.07 | 637.27 | 2.89 | 696.40 | 4.18 |
| 建筑业 | 374.20 | 1.54 | 361.52 | 1.42 | 282.03 | 1.28 | 299.04 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 91.05 | 0.38 | 160.31 | 0.63 | 49.28 | 0.22 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 656.03 | 2.71 | 586.83 | 2.30 | 341.66 | 1.55 | 334.13 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 951.32 | 3.93 | 723.87 | 2.83 | 426.41 | 1.93 | 485.96 | 2.92 |
| 金融业 | 4,485.35 | 18.51 | 4,319.79 | 16.91 | 3,172.27 | 14.39 | 2,276.48 | 13.66 |
| 房地产业 | 141.90 | 0.59 | 132.71 | 0.52 | 143.34 | 0.65 | 121.35 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 231.73 | 0.96 | 228.07 | 0.89 | 182.37 | 0.83 | 132.16 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 211.56 | 0.87 | 105.07 | 0.41 | 33.51 | 0.15 | 25.08 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 47.41 | 0.20 | 30.61 | 0.12 | 15.59 | 0.07 | 39.22 | 0.24 |
| 合计 | 21,400.83 | 88.33 | 21,061.75 | 82.46 | 16,262.57 | 73.76 | 13,317.27 | 79.92 |
