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| 单位净值： | 1.2088元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -2.50(排名:1308/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-02 | 资产净值(亿元)： | 1.48(2025-03-30) | 基金经理： | 柳预才 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 187.76 | 413.28 | -255.01 | 174.55 |
| 本期利润(万元) | -0.11 | -442.14 | 1,465.19 | -39.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | -0.0427 | 0.1579 | -0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,831.42 | 15,735.12 | 12,585.32 | 9,364.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2395 | 1.2398 | 1.2778 | 1.1281 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -141.88 | -300.15 | -3,549.92 | -1,358.01 |
| 本期利润(万元) | 1,556.44 | 533.39 | -2,959.94 | -18.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1483 | 0.0475 | -0.2329 | -0.0015 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.67 | 2.52 | -18.28 | -0.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1228 | 0.1078 | 0.1004 | 0.3023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,735.12 | 9,364.70 | 13,782.84 | 16,589.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2398 | 1.1281 | 1.1004 | 1.3348 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.34 | 16.78 | 13.91 | 38.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 28,943,909.43 | 8,893,889.14 | -49,606,112.89 | 1,279,616.56 |
| 利息收入 | 104,300.55 | 31,046.29 | 68,959.60 | 33,915.30 |
| 其中：存款利息收入 | 92,495.74 | 31,046.29 | 68,959.60 | 33,915.30 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,804.81 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,383,117.52 | -2,905,695.56 | -59,877,444.79 | -22,299,240.58 |
| 其中：股票投资收益 | -4,307,892.09 | -4,869,295.35 | -63,916,985.82 | -23,887,167.34 |
| 债券投资收益 | 5,825.16 | 26,578.57 | 26,578.57 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 960,273.30 | |||
| 股利收益 | 4,724,911.15 | 1,963,599.79 | 4,012,962.46 | 1,561,348.19 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 27,404,479.48 | 11,758,892.92 | 10,171,099.36 | 23,527,711.09 |
| 其他收入 | 52,011.88 | 9,645.49 | 31,272.94 | 17,230.75 |
| 费用合计 | 3,056,801.78 | 1,543,838.84 | 4,311,685.56 | 2,329,666.31 |
| 管理人报酬 | 2,011,038.92 | 1,000,849.69 | 2,974,091.59 | 1,623,202.49 |
| 托管费 | 201,103.98 | 100,085.02 | 297,409.09 | 162,320.27 |
| 销售服务费 | 483,232.88 | 251,802.90 | 657,589.49 | 353,568.01 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 357,964.96 | 191,101.23 | 382,595.00 | 190,575.15 |
| 利润总额 | 25,887,107.65 | 7,350,050.30 | -53,917,798.45 | -1,050,049.75 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 44,581,864.93 | 13,450,315.05 | 17,733,145.33 | 16,971,716.36 |
| 交易性金融资产 | 213,852,071.10 | 155,065,094.41 | 194,644,647.83 | 292,263,329.46 |
| 其中：股票投资 | 213,852,071.10 | 155,065,094.41 | 194,644,647.83 | 292,263,329.46 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 262,597,718.35 | 168,981,986.50 | 215,282,468.22 | 310,223,823.32 |
| 负债合计 | 7,198,908.11 | 2,354,316.78 | 2,354,426.57 | 309,294,346.59 |
| 所有者权益合计 | 255,398,810.24 | 166,627,669.72 | 212,928,041.65 | 309,294,346.59 |
