近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.20 | 0.95 | 0.85 | -0.87 | -4.54 | -8.44 | 3.72 |
基准收益率②% | 3.22 | 1.41 | 2.05 | 0.20 | 2.26 | -0.37 | 2.24 |
① — ② | -3.02 | -0.46 | -1.20 | -1.07 | -6.80 | -8.07 | 1.48 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12.5%+恒生指数收益率*2.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张靖 | 2024/08/08 | 3月14天 | 2.03 | 张靖,男,中国籍,7年证券从业经历,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日起,担任汇安信利债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月8日起,担任汇安嘉利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起,担任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起,担任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起,担任汇安嘉诚债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
仇秉则 | 2021/05/06 | 2024/08/08 | 3年3月2天 | -7.77 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2026 | 2202 | 2311 | 2433 | |
户均持有份额(万) | 13.09 | 13.72 | 15.32 | 16.78 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 293.88 | 0.71 | -- | -46.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 132.60 | 0.32 | -- | -2.80 |
合计 | 426.48 | 1.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁路 | 19.33 | 132.60 | 0.32% | 新晋 | 1.69 |
603658 | 安图生物 | 2.55 | 122.95 | 0.30% | -0.24 | 6.27 |
600887 | 伊利股份 | 3.58 | 104.07 | 0.25% | -0.05 | 10.35 |
600079 | 人福医药 | 3.17 | 66.86 | 0.16% | -0.34 | 11.46 |
合计 | -- | 28.63 | 426.48 | 1.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,197.34 | 2.91 | -2.63 |
金融债券 | 32,161.70 | 78.18 | 2.19 |
其中:政策性金融债 | 1,581.36 | 3.84 | -- |
可转换债券 | 6,235.13 | 15.16 | 5.08 |
中期票据 | 205.01 | 0.50 | -- |
同业存单 | 1,476.63 | 3.59 | -- |
合计 | 41,275.82 | 100.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
232480037 | 24交行二级资本债02A | 32.00 | 3176.96 | 7.72 |
2028041 | 20工商银行二级01 | 30.00 | 3059.83 | 7.44 |
2222004 | 22浙银租赁货运物流主题债 | 30.00 | 3042.15 | 7.39 |
232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 29.00 | 2862.04 | 6.96 |
232380069 | 23建行二级资本债02A | 25.00 | 2680.04 | 6.51 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -104.40 |
本期利润(万元) | 42.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 |
期末基金资产净值(万元) | 23,316.92 |
期末基金份额净值(元) | 0.9248 |