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基金档案

汇安泓利一年持有混合A(011991)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9529元 日增长率%： 0.07 今年以来收益率%： 0.37(排名:2911/8280) 净值日期： 04-16
投资风格： 平衡型 风险定位： 高风险 基金类型： 长期持有期封闭式混合型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2021-05-05 资产净值(亿元)： 2.23(2024-12-30) 基金经理： 张靖
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601006 大秦铁路 62.64 424.73 1.07% 0.75
2 600887 伊利股份 5.43 163.88 0.41% 0.16
3 600600 青岛啤酒 1.79 144.85 0.37% 新晋
4 002352 顺丰控股 3.44 138.63 0.35% 新晋
5 300832 新产业 1.69 119.74 0.30% 新晋
6 603355 莱克电气 5.19 117.55 0.30% 新晋
7 605599 菜百股份 10.30 116.91 0.29% 新晋
8 00883 中国海洋石油 6.60 116.86 0.29% 新晋
9 603658 安图生物 2.55 111.41 0.28% -0.02
10 06862 海底捞 7.20 106.01 0.27% 新晋
11 合计 -- 106.83 1560.57 3.93% --
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