基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.31 1.03 -0.03 1.48 5.00 1.68 1.77
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.81 -0.03 1.16 -0.75 0.02 -0.38 1.26
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 96.912 中 372/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.386 中 677/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.704 中 404/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 14.814 偏高 182/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1,563,764,637,125,887,899,999.000 中 477/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴乐玉 2024/09/23 1年2月10天 2.93 吴乐玉，女，中国籍，8年证券从业经历，美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。2024年8月16日起，担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年8月16日起，担任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月21日起，担任汇安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任汇安裕宏利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王作舟 2023/07/19 2024/12/23 1年5月4天 6.50
黄济宽 2022/07/01 2023/07/19 1年18天 0.51
金鸿峰 2021/07/23 2022/07/28 1年5天 2.83
黄济宽 2019/12/11 2021/07/23 1年7月12天 5.20
杨芳 2017/04/14 2019/12/11 2年7月27天 11.18
仇秉则 2016/12/05 2019/10/11 2年10月6天 12.12

汇安嘉裕纯债A汇安嘉裕纯债C基金总份额

汇安嘉裕纯债A汇安嘉裕纯债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)226234255210
户均持有份额(万)22.98838.95769.91935.25
机构持有比例(%)99.4499.9999.9899.94
个人持有比例(%)0.560.010.020.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.97 86.08 -1.24
合计 100.97 86.08 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.50 50.62 43.16
019773 25国债08 0.30 30.19 25.74
019766 25国债01 0.20 20.15 17.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.13
本期利润(万元) -1.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0048
期末基金资产净值(万元) 16.26
期末基金份额净值(元) 1.01