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| 万份收益： | 0.3933元 | 7日年化收益率%： | 1.456 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:292/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,045.71 | 1,396.66 | 1,726.12 | 1,684.38 |
| 本期利润(万元) | -55.61 | 3,047.35 | 283.11 | 3,430.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | 0.0155 | 0.0014 | 0.0175 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201,843.41 | 208,570.25 | 205,523.67 | 209,964.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0281 | 1.0624 | 1.0469 | 1.0695 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,402.63 | 3,279.85 | 2,455.12 | 0.69 |
| 本期利润(万元) | 10,129.13 | 6,798.67 | 3,139.69 | 1.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0516 | 0.0346 | 0.0383 | 0.0011 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5 | 3.34 | 1.68 | 0.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0495 | 0.0576 | 0.0349 | 0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 208,570.25 | 209,964.03 | 203,253.05 | 1,041.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0624 | 1.0695 | 1.0349 | 1.019 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.24 | 28.19 | 24.04 | 22.14 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 123,484,802.49 | 79,897,376.90 | 41,749,703.70 | 113,579.93 |
| 利息收入 | 95,772.38 | 45,280.53 | 1,346,078.64 | 1,934.45 |
| 其中：存款利息收入 | 82,129.16 | 45,280.53 | 874,036.43 | 1,039.40 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,643.22 | 472,042.21 | 895.05 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 86,123,830.38 | 44,663,740.18 | 33,558,294.37 | 106,737.71 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 86,123,830.38 | 44,663,740.18 | 33,558,294.37 | 106,737.71 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 37,265,199.73 | 35,188,356.19 | 6,845,330.69 | 4,907.77 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 22,192,977.97 | 11,910,350.73 | 10,083,562.81 | 101,834.83 |
| 管理人报酬 | 6,234,926.42 | 3,088,068.47 | 2,591,713.89 | 15,511.73 |
| 托管费 | 2,078,308.82 | 1,029,356.14 | 863,904.54 | 5,170.50 |
| 销售服务费 | 29.28 | 14.56 | 95,921.55 | 20.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 13,462,683.12 | 7,589,133.81 | 6,275,800.85 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,462,683.12 | 7,589,133.81 | 6,275,800.85 | |
| 其他费用合计 | 284,537.40 | 136,589.83 | 205,380.47 | 81,132.07 |
| 利润总额 | 101,291,824.52 | 67,987,026.17 | 31,666,140.89 | 11,745.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,169,422.39 | 7,861,049.26 | 4,086,863.12 | 100,057.21 |
| 交易性金融资产 | 2,522,342,070.73 | 2,760,712,171.46 | 2,685,311,887.17 | 10,390,496.22 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,522,342,070.73 | 2,760,712,171.46 | 2,685,311,887.17 | 10,390,496.22 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,526,849,070.08 | 2,771,795,521.90 | 2,693,139,834.40 | 10,491,624.39 |
| 负债合计 | 441,135,277.34 | 672,143,823.18 | 660,598,313.74 | 10,416,912.37 |
| 所有者权益合计 | 2,085,713,792.74 | 2,099,651,698.72 | 2,032,541,520.66 | 10,416,912.37 |
