近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.12 | 0.76 | 1.08 | 0.77 | 3.45 | -1.07 | -- |
基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.14 | -0.30 | -0.27 | -0.05 | 1.39 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴乐玉 | 2024/08/16 | 2月28天 | 0.16 | 吴乐玉,女,中国籍,7年证券从业经历,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日起,担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年8月16日起,担任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起,担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起,担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起,担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张昆 | 2022/10/12 | 2024/09/23 | 1年11月11天 | 4.85 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 203 | 194 | 202 | 202 | |
户均持有份额(万) | 147.76 | 154.67 | 148.55 | 247.58 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 99.97 | 99.96 | 99.97 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 24,601.86 | 73.27 | -10.92 |
其中:政策性金融债 | 18,443.81 | 54.93 | 0.89 |
企业债券 | 1,057.16 | 3.15 | -2.29 |
中期票据 | 9,271.58 | 27.61 | -2.63 |
合计 | 34,930.60 | 104.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220203 | 22国开03 | 40.00 | 4138.12 | 12.32 |
240202 | 24国开02 | 40.00 | 4114.25 | 12.25 |
102282485 | 22柯桥国资MTN002 | 30.00 | 3097.20 | 9.22 |
230303 | 23进出03 | 30.00 | 3075.59 | 9.16 |
102282469 | 22广州开投MTN002 | 20.00 | 2064.16 | 6.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 86.08 |
本期利润(万元) | 33.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 |
期末基金资产净值(万元) | 33,577.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0195 |