基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 35.27 -7.06 -4.34 -4.21 8.19 -23.50 -0.88
基准收益率②% 34.52 -7.51 -4.45 -4.19 6.63 -25.92 -12.76
① — ② 0.75 0.45 0.11 -0.02 1.56 2.42 11.88
业绩比较基准 上证证券行业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思余 2023/10/25 1年25天 16.49 陈思余，男，中国籍，7年证券从业经历，南开大学信息安全与法学双学位学士。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2023年10月25日起，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起至2024年11月14日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈欣 2020/05/20 2024/02/05 3年8月16天 -1.31
朱晨歌 2020/04/09 2023/10/25 3年6月16天 9.29

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.07 0.01 -- -18.25
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 0.00 -- -2.90
科学研究和技术服务业 0.32 0.00 -- -0.66
合计 1.76 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688691 N灿芯 0.01 0.37 0.00% 0.00 29.88
688530 欧莱新材 0.02 0.32 0.00% 0.00 6.74
688721 龙图光罩 0.01 0.32 0.00% 新晋 20.22
688710 益诺思 0.01 0.32 0.00% 新晋 -1.30
603091 众鑫股份 0.00 0.13 0.00% 新晋 -16.13
合计 -- 0.05 1.46 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 67.81 1,844.42 11.38% -3.56 9.78
601688 华泰证券 65.60 1,154.56 7.12% 0.56 7.06
600999 招商证券 47.35 920.46 5.68% 0.35 -3.11
600958 东方证券 65.90 732.12 4.52% 0.50 1.02
601901 方正证券 63.22 590.47 3.64% -0.28 0.24
601377 兴业证券 86.46 589.64 3.64% 0.10 -0.26
600837 海通证券 64.84 568.65 3.51% -5.02 -13.42
601788 光大证券 24.62 473.94 2.92% -0.11 2.53
601211 国泰君安 30.50 448.39 2.77% -3.58 -2.77
601066 中信建投 15.83 425.19 2.62% 新晋 3.74
合计 -- 532.13 7,747.84 47.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -85.63
本期利润(万元) 2,365.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3256
期末基金资产净值(万元) 16,211.57
期末基金份额净值(元) 1.2627