基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.93 -1.14 8.68 4.70 5.49 17.42 8.19
基准收益率②% -15.28 -1.47 7.98 4.84 4.44 19.41 6.63
① — ② 0.35 0.33 0.70 -0.14 1.05 -1.99 1.56
业绩比较基准 上证证券行业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思余 2023/10/25 2年6月17天 5.11 陈思余，男，中国籍，8年证券从业经历，南开大学信息安全与法学双学位学士。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2023年10月25日起，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起至2024年11月14日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇安中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月10日起，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，担任汇安核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈欣 2020/05/20 2024/02/05 3年8月16天 -1.31
朱晨歌 2020/04/09 2023/10/25 3年6月16天 9.29

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.65 0.02 -- -15.14
合计 3.65 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603175 超颖电子 0.01 0.66 0.00% 0.00 16.45
601026 道生天合 0.03 0.60 0.00% 0.00 2.07
603248 锡华科技 0.02 0.51 0.00% 0.00 0.19
603334 丰倍生物 0.01 0.37 0.00% 新晋 -7.12
603376 大明电子 0.01 0.36 0.00% 0.00 -6.04
合计 -- 0.08 2.50 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 105.96 2,547.27 14.49% -0.15 3.97
601211 国泰君安 149.61 2,482.07 14.12% -0.66 -5.67
601688 华泰证券 90.72 1,614.82 9.19% -1.05 2.00
600999 招商证券 57.30 884.77 5.03% 0.43 0.17
600958 东方证券 80.34 726.24 4.13% -0.10 0.52
601377 兴业证券 105.76 620.80 3.53% -0.26 0.91
601995 中金公司 18.12 586.75 3.34% 0.28 3.42
601555 东吴证券 61.21 479.91 2.73% 0.06 -0.21
601788 光大证券 30.23 460.71 2.62% 新晋 -1.99
601066 中信建投 20.13 431.79 2.46% -0.16 5.15
合计 -- 719.38 10,835.13 61.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41.44
本期利润(万元) -2,882.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1907
期末基金资产净值(万元) 17,578.32
期末基金份额净值(元) 1.1064