基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.68 4.70 -6.22 -2.36 17.42 8.19 -23.50
基准收益率②% 7.98 4.84 -6.38 0.44 19.41 6.63 -25.92
① — ② 0.70 -0.14 0.16 -2.80 -1.99 1.56 2.42
业绩比较基准 上证证券行业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思余 2023/10/25 2年1月11天 13.91 陈思余，男，中国籍，8年证券从业经历，南开大学信息安全与法学双学位学士。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。自2023年10月25日起，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月25日起至2024年11月14日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇安中证A500指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月10日起，担任汇安趋势动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈欣 2020/05/20 2024/02/05 3年8月16天 -1.31
朱晨歌 2020/04/09 2023/10/25 3年6月16天 9.29

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.49 0.01 -- -15.71
科学研究和技术服务业 0.43 0.00 -- -0.59
合计 1.92 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603257 中国瑞林 0.01 0.43 0.00% 0.00 -14.70
603262 技源集团 0.01 0.30 0.00% 新晋 -5.15
603014 威高血净 0.01 0.29 0.00% 0.00 -3.12
603202 天有为 0.00 0.24 0.00% 0.00 -3.02
603406 天富龙 0.01 0.23 0.00% 新晋 -9.36
合计 -- 0.04 1.49 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 95.22 2,847.07 14.78% 0.13 -7.02
601211 国泰君安 135.62 2,559.20 13.29% -1.21 -1.99
601688 华泰证券 74.11 1,613.37 8.38% 0.94 -1.62
600999 招商证券 54.41 931.02 4.83% -0.50 -6.53
600958 东方证券 76.54 875.57 4.55% 0.42 -6.52
601377 兴业证券 100.37 656.41 3.41% -0.07 -0.26
601995 中金公司 17.16 632.85 3.29% -0.11 -4.88
601555 东吴证券 57.94 567.84 2.95% 新晋 -6.90
601881 中国银河 31.77 564.55 2.93% -0.13 -10.21
601162 天风证券 103.87 551.55 2.86% -0.01 -18.99
合计 -- 747.01 11,799.43 61.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 596.02
本期利润(万元) 1,266.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1068
期末基金资产净值(万元) 19,258.43
期末基金份额净值(元) 1.3156