基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.00 -2.14 5.90 -3.40 -3.21 -14.19 -28.77
基准收益率②% -0.03 13.88 1.46 -1.08 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 21.03 -16.02 4.44 -2.32 -17.11 -6.04 -11.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋毅 2025/03/24 11月24天 32.88 蒋毅，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学模式识别与智能系统学硕士。历任国金证券研究所投资部家电行业研究员；宏源证券研究所投资部家电行业分析师；海富通基金管理有限公司投资部股票分析师；上海融儒投资管理中心（有限合伙）风控部风控总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，现任均衡成长组基金经理。自2025年3月24日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。
陆丰 2026/01/29 1月18天 -10.54 陆丰，男，中国籍，25年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2025年8月11日，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起至2025年8月11日，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆丰 2021/06/09 2025/08/11 4年2月2天 -36.98
商震 2020/07/30 2021/06/11 10月12天 21.10

汇安价值蓝筹混合A汇安价值蓝筹混合C基金总份额

汇安价值蓝筹混合A汇安价值蓝筹混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)590627692763
户均持有份额(万)3.303.623.673.69
机构持有比例(%)11.0616.7615.0113.54
个人持有比例(%)88.9483.2484.9986.46

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,829.27 81.80 -- 34.49
信息传输、软件和信息技术服务业 185.45 8.29 -- 3.02
合计 2,014.72 90.09 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300136 信维通信 1.82 112.84 5.05% 新晋 -12.45
688002 睿创微纳 1.11 112.15 5.01% 新晋 -8.48
300762 上海瀚讯 2.66 110.87 4.96% 新晋 -6.71
002565 顺灏股份 5.72 104.85 4.69% 新晋 -13.69
600879 航天电子 4.65 99.14 4.43% 新晋 -2.73
600343 航天动力 2.01 98.43 4.40% 新晋 2.37
688270 臻镭科技 0.80 97.42 4.36% 新晋 -14.49
600118 中国卫星 0.98 93.05 4.16% 新晋 1.21
300455 航天智装 2.85 85.61 3.83% 新晋 -7.70
002149 西部材料 1.59 72.36 3.24% 新晋 -11.76
合计 -- 24.19 986.72 44.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 77.08
本期利润(万元) 268.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.148
期末基金资产净值(万元) 1,511.73
期末基金份额净值(元) 0.8614