基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.63 21.00 -2.14 5.90 21.12 -3.21 -14.19
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 13.90 -8.15
① — ② 8.54 21.03 -16.02 4.44 6.86 -17.11 -6.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2026/01/29 3月12天 10.65 陆丰，男，中国籍，25年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2025年8月11日，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起至2025年8月11日，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
蒋毅 2025/03/24 1年1月18天 64.36 蒋毅，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学模式识别与智能系统学硕士。历任国金证券研究所投资部家电行业研究员；宏源证券研究所投资部家电行业分析师；海富通基金管理有限公司投资部股票分析师；上海融儒投资管理中心（有限合伙）风控部风控总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，现任均衡成长组基金经理。自2025年3月24日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆丰 2021/06/09 2025/08/11 4年2月2天 -36.98
商震 2020/07/30 2021/06/11 10月12天 21.10

汇安价值蓝筹混合A汇安价值蓝筹混合C基金总份额

汇安价值蓝筹混合A汇安价值蓝筹混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)593590627692
户均持有份额(万)2.963.303.623.67
机构持有比例(%)11.2811.0616.7615.01
个人持有比例(%)88.7288.9483.2484.99

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 327.38 2.56 -- -2.24
制造业 11,396.24 89.21 -- 41.57
建筑业 85.84 0.67 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 57.85 0.45 -- -4.15
合计 11,867.31 92.89 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688002 睿创微纳 10.55 1,068.06 8.36% 3.35 19.17
600498 烽火通信 20.59 1,039.38 8.14% 新晋 11.76
002149 西部材料 14.96 771.04 6.04% 2.80 65.14
300136 信维通信 10.12 657.40 5.15% 0.10 80.45
603067 振华股份 19.73 619.13 4.85% 新晋 3.75
600879 航天电子 26.06 579.57 4.54% 0.11 25.44
688387 信科移动 36.49 544.41 4.26% 新晋 49.75
300762 上海瀚讯 13.95 507.78 3.97% -0.99 33.50
002565 顺灏股份 25.80 438.86 3.44% -1.25 30.67
002792 通宇通讯 9.75 434.36 3.40% 新晋 16.33
合计 -- 188.00 6,659.99 52.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.92
本期利润(万元) 44.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0219
期末基金资产净值(万元) 1,894.87
期末基金份额净值(元) 0.9099