基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.22 -3.13 2.57 -8.82 -14.19 -28.77 6.64
基准收益率②% 13.09 -1.31 3.00 -5.34 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -8.87 -1.82 -0.43 -3.48 -6.04 -11.89 9.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆丰 2021/06/09 3年5月11天 -40.38 陆丰，男，中国籍，24年证券从业经历，东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任基金投资部基金经理、均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日，担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
商震 2020/07/30 2021/06/11 10月12天 21.10

汇安价值蓝筹混合A汇安价值蓝筹混合C基金总份额

汇安价值蓝筹混合A汇安价值蓝筹混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)692763831899
户均持有份额(万)3.673.693.643.55
机构持有比例(%)15.0113.5412.5911.94
个人持有比例(%)84.9986.4687.4188.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 670.71 20.15 -- 14.25
制造业 1,371.94 41.22 -- -5.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 498.24 14.97 -- 11.72
建筑业 60.25 1.81 -- 0.23
交通运输、仓储和邮政业 316.89 9.52 -- 6.40
信息传输、软件和信息技术服务业 114.33 3.43 -- -1.08
租赁和商务服务业 26.51 0.80 -- -0.69
水利、环境和公共设施管理业 34.96 1.05 -- 0.05
文化、体育和娱乐业 73.53 2.21 -- 0.55
合计 3,167.36 95.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 18.04 285.93 8.59% -0.51 -1.42
003816 中国广核 40.71 183.20 5.50% -0.28 -3.61
002371 北方华创 0.50 182.99 5.50% 0.59 8.35
601899 紫金矿业 9.48 171.97 5.17% 0.06 -8.16
600398 海澜之家 22.08 167.37 5.03% -0.92 -2.84
000333 美的集团 2.15 163.53 4.91% 0.65 -5.04
000975 银泰黄金 8.52 158.56 4.76% 新晋 -11.62
600988 赤峰黄金 7.62 153.70 4.62% 新晋 -11.60
603889 新澳股份 19.08 141.59 4.25% -0.28 -1.40
688036 传音控股 1.03 111.43 3.35% 新晋 -0.52
合计 -- 129.21 1,720.27 51.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30.97
本期利润(万元) 72.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0291
期末基金资产净值(万元) 1,871.79
期末基金份额净值(元) 0.7609