近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.22 | -3.13 | 2.57 | -8.82 | -14.19 | -28.77 | 6.64 |
基准收益率②% | 13.09 | -1.31 | 3.00 | -5.34 | -8.15 | -16.88 | -2.86 |
① — ② | -8.87 | -1.82 | -0.43 | -3.48 | -6.04 | -11.89 | 9.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆丰 | 2021/06/09 | 3年5月3天 | -38.47 | 陆丰,男,中国籍,24年证券从业经历,东南大学国际贸易学硕士研究生。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任基金投资部基金经理、均衡成长组基金经理。自2020年5月8日起,担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起至2023年3月2日,担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起,担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起,担任汇安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起,担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年10月30日,担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起,担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任汇安核心价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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商震 | 2020/07/30 | 2021/06/11 | 10月12天 | 21.10 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 692 | 763 | 831 | 899 | |
户均持有份额(万) | 3.67 | 3.69 | 3.64 | 3.55 | |
机构持有比例(%) | 15.01 | 13.54 | 12.59 | 11.94 | |
个人持有比例(%) | 84.99 | 86.46 | 87.41 | 88.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 670.71 | 20.15 | -- | 14.25 |
制造业 | 1,371.94 | 41.22 | -- | -5.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498.24 | 14.97 | -- | 11.72 |
建筑业 | 60.25 | 1.81 | -- | 0.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 316.89 | 9.52 | -- | 6.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.33 | 3.43 | -- | -1.08 |
租赁和商务服务业 | 26.51 | 0.80 | -- | -0.69 |
水利、环境和公共设施管理业 | 34.96 | 1.05 | -- | 0.05 |
文化、体育和娱乐业 | 73.53 | 2.21 | -- | 0.55 |
合计 | 3,167.36 | 95.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600026 | 中远海能 | 18.04 | 285.93 | 8.59% | -0.51 | -12.86 |
003816 | 中国广核 | 40.71 | 183.20 | 5.50% | -0.28 | -6.27 |
002371 | 北方华创 | 0.50 | 182.99 | 5.50% | 0.59 | 25.21 |
601899 | 紫金矿业 | 9.48 | 171.97 | 5.17% | 0.06 | -4.96 |
600398 | 海澜之家 | 22.08 | 167.37 | 5.03% | -0.92 | -6.91 |
000333 | 美的集团 | 2.15 | 163.53 | 4.91% | 0.65 | -8.65 |
000975 | 银泰黄金 | 8.52 | 158.56 | 4.76% | 新晋 | -4.28 |
600988 | 赤峰黄金 | 7.62 | 153.70 | 4.62% | 新晋 | -3.40 |
603889 | 新澳股份 | 19.08 | 141.59 | 4.25% | -0.28 | -1.35 |
688036 | 传音控股 | 1.03 | 111.43 | 3.35% | 新晋 | -4.70 |
合计 | -- | 129.21 | 1,720.27 | 51.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -30.97 |
本期利润(万元) | 72.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 |
期末基金资产净值(万元) | 1,871.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.7609 |