基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.14 5.90 -3.40 -6.53 -3.21 -14.19 -28.77
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② -16.02 4.44 -2.32 -5.62 -17.11 -6.04 -11.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋毅 2025/03/24 8月11天 8.51 蒋毅，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学模式识别与智能系统学硕士。历任国金证券研究所投资部家电行业研究员；宏源证券研究所投资部家电行业分析师；海富通基金管理有限公司投资部股票分析师；上海融儒投资管理中心（有限合伙）风控部风控总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，现任均衡成长组基金经理。自2025年3月24日起，担任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任汇安均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆丰 2021/06/09 2025/08/11 4年2月2天 -36.98
商震 2020/07/30 2021/06/11 10月12天 21.10

汇安价值蓝筹混合A汇安价值蓝筹混合C基金总份额

汇安价值蓝筹混合A汇安价值蓝筹混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)590627692763
户均持有份额(万)3.303.623.673.69
机构持有比例(%)11.0616.7615.0113.54
个人持有比例(%)88.9483.2484.9986.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 43.17 2.99 -- -2.52
制造业 268.39 18.59 -- -27.93
建筑业 27.36 1.90 -- 0.42
交通运输、仓储和邮政业 63.95 4.43 -- 1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 63.31 4.39 -- -2.40
金融业 844.16 58.48 -- 51.97
房地产业 9.12 0.63 -- -1.25
租赁和商务服务业 34.50 2.39 -- 0.84
合计 1,353.96 93.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 2.67 58.13 4.03% 新晋 -3.77
601995 中金公司 1.26 46.48 3.22% 新晋 -5.38
601336 新华保险 0.71 43.42 3.01% 0.36 -5.21
601288 农业银行 6.06 40.42 2.80% 0.47 0.12
600741 华域汽车 1.85 37.93 2.63% 新晋 -2.35
601211 国泰君安 1.99 37.55 2.60% 新晋 -0.83
601919 中远海控 2.59 37.14 2.57% 新晋 -0.37
000708 中信特钢 2.71 36.91 2.56% 新晋 9.20
601166 兴业银行 1.76 34.94 2.42% -0.67 3.39
002027 分众传媒 4.28 34.50 2.39% 新晋 -5.79
合计 -- 25.88 407.42 28.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.33
本期利润(万元) -27.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0142
期末基金资产净值(万元) 1,327.30
期末基金份额净值(元) 0.7119