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| 单位净值： | 1.0111元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.14(排名:337/460) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 金鸿峰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.63 | 0.66 |
| 采矿业 | 1,853.92 | 17.31 | 1,202.62 | 10.38 | 3,080.54 | 22.64 | 1,987.08 | 14.58 |
| 制造业 | 5,106.24 | 47.68 | 7,946.44 | 68.61 | 6,378.56 | 46.89 | 7,472.32 | 54.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 1,065.88 | 7.83 | 999.75 | 7.34 |
| 建筑业 | 273.63 | 2.55 | 514.56 | 4.44 | 444.00 | 3.26 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 160.92 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150.27 | 1.40 | 333.40 | 2.88 | 1,569.99 | 11.54 | 1,837.29 | 13.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 578.14 | 5.40 | 839.05 | 7.24 | -- | -- | 107.15 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 66.84 | 0.58 | 273.56 | 2.01 | 200.30 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 40.04 | 0.35 | 81.21 | 0.60 | 186.30 | 1.37 |
| 合计 | 8,123.12 | 75.84 | 10,942.95 | 94.48 | 12,893.74 | 94.77 | 12,879.82 | 94.53 |
