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| 单位净值： | 1.2878元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.79(排名:6000/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2025-03-30) | 基金经理： | 陆丰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 390.17 | 797.33 | -274.48 | -116.73 |
| 本期利润(万元) | 474.20 | -572.02 | 763.15 | -341.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0613 | -0.0541 | 0.0564 | -0.0231 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,908.10 | 9,651.99 | 18,804.64 | 18,428.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3719 | 1.3113 | 1.394 | 1.337 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -102.89 | -625.74 | -3,086.41 | 63.48 |
| 本期利润(万元) | 509.92 | 318.79 | -3,361.00 | 2,270.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0379 | 0.0214 | -0.2108 | 0.1407 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.71 | 1.23 | -11.33 | 11.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2631 | -0.3091 | -0.2668 | -0.065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,651.99 | 18,428.17 | 19,887.49 | 29,832.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3113 | 1.337 | 1.3207 | 1.6548 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 60.21 | 63.35 | 61.36 | 102.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,832,977.28 | 5,036,793.10 | -43,720,405.75 | 40,776,670.44 |
| 利息收入 | 59,273.66 | 30,894.70 | 93,680.16 | 50,552.72 |
| 其中：存款利息收入 | 59,273.66 | 30,894.70 | 93,680.16 | 50,552.72 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 328,182.20 | -7,512,628.33 | -42,121,787.58 | 3,810,939.75 |
| 其中：股票投资收益 | -5,605,949.67 | -11,058,051.25 | -44,659,533.84 | 2,013,111.47 |
| 债券投资收益 | 5,241.72 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,934,131.87 | 3,545,422.92 | 2,532,504.54 | 1,797,828.28 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,441,209.30 | 12,516,446.36 | -1,764,657.57 | 36,853,333.60 |
| 其他收入 | 4,312.12 | 2,080.37 | 72,359.24 | 61,844.37 |
| 费用合计 | 2,154,242.51 | 1,156,876.71 | 3,103,807.54 | 1,691,986.83 |
| 管理人报酬 | 1,513,106.07 | 813,389.10 | 2,262,645.33 | 1,243,061.69 |
| 托管费 | 252,184.32 | 135,564.82 | 377,107.49 | 207,176.98 |
| 销售服务费 | 177,981.35 | 98,000.58 | 240,916.58 | 128,120.47 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 210,970.77 | 109,922.21 | 223,138.14 | 113,627.69 |
| 利润总额 | 5,678,734.77 | 3,879,916.39 | -46,824,213.29 | 39,084,683.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 17,882,998.18 | 14,782,469.18 | 14,097,382.40 | 24,942,761.08 |
| 交易性金融资产 | 135,981,900.58 | 255,391,817.09 | 257,724,004.28 | 444,927,523.67 |
| 其中：股票投资 | 135,981,900.58 | 255,391,817.09 | 257,724,004.28 | 444,927,523.67 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 154,457,294.87 | 272,048,666.26 | 274,109,661.65 | 471,854,657.67 |
| 负债合计 | 3,586,724.20 | 2,034,448.15 | 1,880,778.73 | 469,915,272.86 |
| 所有者权益合计 | 150,870,570.67 | 270,014,218.11 | 272,228,882.92 | 469,915,272.86 |
