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| 单位净值： | 0.9256元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:479/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-04 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张靖 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 27.74 | 0.15 | -- | -- | 152.24 | 0.65 |
| 制造业 | 422.08 | 2.53 | 245.23 | 1.37 | 195.01 | 0.94 | 985.39 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.75 | 0.28 | 19.09 | 0.11 | -- | -- | 57.72 | 0.25 |
| 建筑业 | 100.59 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 25.25 | 0.15 | 36.89 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.26 | 0.94 | 162.82 | 0.91 | 33.48 | 0.16 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.12 | 0.36 | 12.85 | 0.07 | -- | -- | 139.75 | 0.60 |
| 金融业 | -- | -- | 41.06 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 56.00 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.62 | 0.08 | 13.27 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 880.67 | 5.28 | 558.95 | 3.12 | 228.49 | 1.10 | 1,335.10 | 5.73 |
