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| 单位净值： | 1.145元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:846/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-08-31 | 资产净值(亿元)： | 11.42(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,136.31 | 683.07 | 1,175.53 | 901.36 |
| 本期利润(万元) | -839.44 | 1,913.43 | 139.29 | 1,396.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0088 | 0.0195 | 0.0014 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,745.15 | 109,884.73 | 107,966.79 | 107,837.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1117 | 1.1201 | 1.1006 | 1.0992 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,639.35 | 1,780.75 | 2,849.57 | 1,506.05 |
| 本期利润(万元) | 5,012.32 | 2,959.59 | 3,772.20 | 2,038.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0511 | 0.0302 | 0.0384 | 0.0208 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.78 | 2.83 | 3.73 | 2.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0943 | 0.0754 | 0.0572 | 0.0435 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,884.73 | 107,837.70 | 104,880.67 | 103,146.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1201 | 1.0992 | 1.069 | 1.0514 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.46 | 15.27 | 12.10 | 10.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 60,137,288.15 | 34,389,153.15 | 45,469,483.80 | 23,876,473.08 |
| 利息收入 | 37,809.69 | 21,490.32 | 218,499.68 | 208,270.10 |
| 其中：存款利息收入 | 28,216.83 | 14,112.58 | 20,659.71 | 10,430.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,592.86 | 7,377.74 | 197,839.97 | 197,839.97 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 46,361,595.57 | 22,572,690.34 | 36,019,328.96 | 18,344,777.35 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 46,361,595.57 | 22,572,690.34 | 36,019,328.96 | 18,344,777.35 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,737,807.84 | 11,794,972.49 | 9,231,654.79 | 5,323,425.26 |
| 其他收入 | 75.05 | 0.37 | 0.37 | |
| 费用合计 | 9,985,441.86 | 4,776,767.52 | 7,725,340.38 | 3,483,350.74 |
| 管理人报酬 | 3,225,049.71 | 1,588,502.55 | 3,089,304.03 | 1,518,418.19 |
| 托管费 | 1,075,016.55 | 529,500.80 | 1,029,768.05 | 506,139.38 |
| 销售服务费 | 57.47 | 29.38 | 60.94 | 31.50 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,352,608.37 | 2,495,139.15 | 3,305,520.15 | 1,310,265.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,352,608.37 | 2,495,139.15 | 3,305,520.15 | 1,310,265.03 |
| 其他费用合计 | 264,069.47 | 130,639.54 | 259,461.67 | 129,740.64 |
| 利润总额 | 50,151,846.29 | 29,612,385.63 | 37,744,143.42 | 20,393,122.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,510,945.76 | 5,285,587.93 | 10,503,883.90 | 3,443,189.03 |
| 交易性金融资产 | 1,408,773,511.71 | 1,389,349,470.28 | 1,199,580,225.38 | 1,279,238,819.06 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,408,773,511.71 | 1,389,349,470.28 | 1,199,580,225.38 | 1,279,238,819.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,450,337,264.54 | 1,394,636,484.32 | 1,210,085,137.45 | 1,282,682,008.09 |
| 负债合计 | 350,769,324.84 | 315,678,248.13 | 160,687,057.46 | 1,032,055,372.42 |
| 所有者权益合计 | 1,099,567,939.70 | 1,078,958,236.19 | 1,049,398,079.99 | 1,032,055,372.42 |
