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| 万份收益： | 0.3933元 | 7日年化收益率%： | 1.456 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:292/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 588.08 | 389.43 | 430.09 | 464.87 |
| 本期利润(万元) | 6.13 | 889.52 | 109.24 | 699.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | 0.0178 | 0.0022 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,592.49 | 57,586.37 | 56,696.87 | 57,636.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1537 | 1.1535 | 1.1357 | 1.1545 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,890.36 | 1,070.84 | 2,170.68 | 1,109.77 |
| 本期利润(万元) | 2,403.38 | 1,404.62 | 2,823.74 | 1,700.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0481 | 0.0281 | 0.0566 | 0.0341 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.29 | 2.49 | 5.24 | 3.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1351 | 0.1396 | 0.1182 | 0.0969 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,586.37 | 57,636.02 | 56,231.44 | 55,108.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1535 | 1.1545 | 1.1264 | 1.1039 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.89 | 18.80 | 15.91 | 13.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 29,937,659.90 | 16,859,486.71 | 32,991,668.66 | 19,682,018.40 |
| 利息收入 | 9,368.57 | 7,841.83 | 51,373.93 | 19,975.92 |
| 其中：存款利息收入 | 7,010.10 | 5,483.36 | 15,741.41 | 11,194.81 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,358.47 | 2,358.47 | 35,632.52 | 8,781.11 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 24,797,507.58 | 13,513,515.65 | 26,408,976.43 | 13,755,624.98 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 22,977,431.89 | 12,719,647.64 | 24,687,106.51 | 12,765,241.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,820,075.69 | 793,868.01 | 1,721,869.92 | 990,383.64 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,130,783.75 | 3,338,129.23 | 6,531,318.30 | 5,906,417.50 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,901,284.74 | 2,811,788.46 | 4,751,235.47 | 2,676,694.93 |
| 管理人报酬 | 1,711,858.44 | 849,902.95 | 1,663,632.86 | 821,054.69 |
| 托管费 | 570,619.53 | 283,300.98 | 554,544.34 | 273,684.92 |
| 销售服务费 | 62.22 | 30.94 | 61.45 | 30.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,331,165.77 | 1,531,412.35 | 2,232,448.55 | 1,431,102.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,331,165.77 | 1,531,412.35 | 2,232,448.55 | 1,431,102.05 |
| 其他费用合计 | 227,200.00 | 114,075.38 | 229,205.00 | 113,816.43 |
| 利润总额 | 24,036,375.16 | 14,047,698.25 | 28,240,433.19 | 17,005,323.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,264,378.72 | 2,549,168.22 | 8,500,136.24 | 1,802,630.90 |
| 交易性金融资产 | 745,173,055.81 | 716,382,149.97 | 604,042,141.43 | 717,986,539.26 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 680,703,407.79 | 651,875,396.44 | 572,535,264.01 | 659,614,428.44 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 757,437,434.53 | 718,935,563.00 | 612,884,152.73 | 719,789,170.16 |
| 负债合计 | 181,509,936.55 | 142,512,450.27 | 50,508,178.72 | 551,142,723.16 |
| 所有者权益合计 | 575,927,497.98 | 576,423,112.73 | 562,375,974.01 | 551,142,723.16 |
