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| 单位净值： | 0.9256元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:479/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-04 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张靖 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 14.37 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 1,282.78 | 63.10 | 2,526.11 | 88.61 | 2,006.62 | 65.76 | 1,198.09 | 62.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.83 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 10.52 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 357.03 | 17.56 | 169.56 | 5.95 | 122.92 | 4.03 | 540.84 | 28.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.07 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 18.19 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.15 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 196.37 | 6.44 | 63.43 | 3.33 |
| 合计 | 1,709.94 | 84.11 | 2,695.67 | 94.56 | 2,325.91 | 76.23 | 1,802.36 | 94.58 |
