2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -60.97 | 166.50 | -76.94 | -26.17 |
| 本期利润(万元) | 31.23 | -118.69 | 193.63 | -79.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | -0.0545 | 0.2259 | -0.1065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,125.04 | 1,767.31 | 1,698.23 | 615.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8972 | 0.8764 | 0.9351 | 0.8466 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 19.58(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -60.97 | 166.50 | -76.94 | -26.17 |
| 本期利润(万元) | 31.23 | -118.69 | 193.63 | -79.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | -0.0545 | 0.2259 | -0.1065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,125.04 | 1,767.31 | 1,698.23 | 615.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8972 | 0.8764 | 0.9351 | 0.8466 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 16.80 | -72.76 | -15.67 | 21.56 |
| 本期利润(万元) | -96.21 | -171.15 | -49.61 | -64.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0826 | -0.2111 | -0.0821 | -0.1061 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -17.86 | -20.66 | 3.75 | 2.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1236 | -0.1534 | 0.067 | 0.051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,767.31 | 615.11 | 906.82 | 628.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8764 | 0.8466 | 1.067 | 1.051 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -18.50 | -21.27 | -0.77 | -2.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -3,713,500.51 | -5,220,210.18 | 930,470.04 | 301,224.30 |
| 利息收入 | 10,600.04 | 4,254.68 | 11,448.13 | 6,908.20 |
| 其中：存款利息收入 | 10,600.04 | 4,254.68 | 11,448.13 | 6,908.20 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,437,888.03 | -2,010,558.55 | 493,283.45 | 2,235,416.01 |
| 其中：股票投资收益 | -1,790,927.52 | -2,292,646.96 | 161,362.54 | 1,959,883.37 |
| 债券投资收益 | -3,901.02 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 356,940.51 | 282,088.41 | 331,920.91 | 275,532.64 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,382,620.47 | -3,240,508.34 | 211,924.89 | -2,130,582.09 |
| 其他收入 | 96,407.95 | 26,602.03 | 213,813.57 | 189,482.18 |
| 费用合计 | 439,038.41 | 233,500.70 | 628,147.82 | 372,583.63 |
| 管理人报酬 | 299,419.97 | 146,527.60 | 410,071.20 | 244,081.04 |
| 托管费 | 49,903.37 | 24,421.32 | 68,345.28 | 40,680.17 |
| 销售服务费 | 53,432.76 | 19,626.79 | 31,863.33 | 16,544.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 36,282.26 | 42,924.99 | 117,868.01 | 71,277.88 |
| 利润总额 | -4,152,538.92 | -5,453,710.88 | 302,322.22 | -71,359.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,947,800.20 | 1,201,063.82 | 1,679,881.97 | 1,571,063.39 |
| 交易性金融资产 | 26,956,664.27 | 18,023,565.44 | 26,953,941.00 | 26,222,499.15 |
| 其中：股票投资 | 26,956,664.27 | 18,023,565.44 | 26,953,941.00 | 26,222,499.15 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 29,369,792.28 | 19,529,959.80 | 28,868,494.70 | 28,071,774.41 |
| 负债合计 | 862,808.85 | 472,459.17 | 306,300.58 | 27,792,731.94 |
| 所有者权益合计 | 28,506,983.43 | 19,057,500.63 | 28,562,194.12 | 27,792,731.94 |
