2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 79.82 | 99.82 | -98.87 | 43.14 |
| 本期利润(万元) | 33.96 | 53.78 | -33.07 | 29.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0099 | -0.0053 | 0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,684.39 | 4,781.92 | 5,060.19 | 6,072.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9167 | 0.9105 | 0.9006 | 0.9038 |
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| 单位净值： | 0.9182元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:3242/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-09 | 资产净值(亿元)： | 0.47(2025-03-30) | 基金经理： | 杨坤河 张靖 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 79.82 | 99.82 | -98.87 | 43.14 |
| 本期利润(万元) | 33.96 | 53.78 | -33.07 | 29.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0099 | -0.0053 | 0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,684.39 | 4,781.92 | 5,060.19 | 6,072.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9167 | 0.9105 | 0.9006 | 0.9038 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -101.37 | -102.32 | -512.11 | -87.99 |
| 本期利润(万元) | 81.13 | 60.42 | -583.68 | -163.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0073 | -0.0567 | -0.0158 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.66 | 0.92 | -5.95 | -1.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.095 | -0.0982 | -0.1044 | -0.0636 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,781.92 | 6,072.39 | 9,225.60 | 9,643.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9105 | 0.9038 | 0.8956 | 0.9364 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.95 | -9.62 | -10.44 | -6.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,572,177.91 | 2,795,565.66 | -9,139,558.17 | -1,728,234.18 |
| 利息收入 | 127,540.52 | 91,503.20 | 670,893.79 | 535,382.24 |
| 其中：存款利息收入 | 30,963.57 | 17,383.13 | 63,006.72 | 38,107.40 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 96,576.95 | 74,120.07 | 607,887.07 | 497,274.84 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 346,348.18 | -882,588.10 | -8,254,493.43 | -627,509.56 |
| 其中：股票投资收益 | -3,999,898.97 | -2,674,286.67 | -13,884,297.92 | -6,046,299.71 |
| 债券投资收益 | 4,113,685.06 | 1,608,388.71 | 5,075,765.62 | 5,034,827.88 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 232,562.09 | 183,309.86 | 554,038.87 | 383,962.27 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,098,289.21 | 3,586,650.56 | -1,555,958.53 | -1,636,106.86 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,235,718.69 | 1,245,097.49 | 3,135,052.56 | 1,597,781.12 |
| 管理人报酬 | 1,444,343.55 | 824,569.49 | 2,092,911.79 | 1,065,770.95 |
| 托管费 | 288,868.76 | 164,913.94 | 418,582.33 | 213,154.15 |
| 销售服务费 | 253,994.02 | 148,361.91 | 384,031.80 | 195,665.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 55,234.99 | 3,731.09 | 24,955.77 | 18,432.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55,234.99 | 3,731.09 | 24,955.77 | 18,432.10 |
| 其他费用合计 | 192,200.00 | 103,135.36 | 213,150.00 | 103,810.15 |
| 利润总额 | 2,336,459.22 | 1,550,468.17 | -12,274,610.73 | -3,326,015.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 149,724.83 | 919,959.81 | 253,198.43 | 1,260,049.62 |
| 交易性金融资产 | 97,268,018.17 | 135,186,364.01 | 174,777,652.45 | 190,531,769.14 |
| 其中：股票投资 | 19,184,305.00 | 12,444,303.50 | 26,370,080.10 | 43,392,280.89 |
| 债券投资 | 78,083,713.17 | 122,742,060.51 | 148,407,572.35 | 147,139,488.25 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 112,766,959.90 | 139,257,374.97 | 201,757,785.43 | 212,351,878.15 |
| 负债合计 | 556,972.39 | 760,157.20 | 427,002.70 | 210,223,946.49 |
| 所有者权益合计 | 112,209,987.51 | 138,497,217.77 | 201,330,782.73 | 210,223,946.49 |
